华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

今天最新净值 1.3221 0.0048 0.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3221
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	513880	华安日经225ETF	1.3215	1.3215	1.3221	1.3221	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	513880	华安日经225ETF	1.3221	1.3221	1.3173	1.3173	0.0048	0.36%
2025-02-06	513880	华安日经225ETF	1.3173	1.3173	1.2963	1.2963	0.0210	1.62%
2025-02-05	513880	华安日经225ETF	1.2963	1.2963	1.3082	1.3082	-0.0119	-0.91%
2025-01-27	513880	华安日经225ETF	1.3082	1.3082	1.3230	1.3230	-0.0148	-1.12%
2025-01-22	513880	华安日经225ETF	1.3124	1.3124	1.2963	1.2963	0.0161	1.24%
2025-01-14	513880	华安日经225ETF	1.2694	1.2694	1.2899	1.2899	-0.0205	-1.59%
2025-01-13	513880	华安日经225ETF	1.2899	1.2899	1.2893	1.2893	0.0006	0.05%
2025-01-10	513880	华安日经225ETF	1.2893	1.2893	1.3013	1.3013	-0.0120	-0.92%
2025-01-09	513880	华安日经225ETF	1.3013	1.3013	1.3147	1.3147	-0.0134	-1.02%

2025-01-08	513880	华安日经225ETF	1.3147	1.3147	1.3174	1.3174	-0.0027	-0.20%
2025-01-07	513880	华安日经225ETF	1.3174	1.3174	1.2941	1.2941	0.0233	1.80%
2025-01-06	513880	华安日经225ETF	1.2941	1.2941	1.3154	1.3154	-0.0213	-1.62%
2025-01-03	513880	华安日经225ETF	1.3154	1.3154	1.3173	1.3173	-0.0019	-0.14%
2025-01-02	513880	华安日经225ETF	1.3173	1.3173	1.3200	1.3200	-0.0027	-0.20%
2024-12-31	513880	华安日经225ETF	1.3200	1.3200	1.3142	1.3142	0.0058	0.44%
2024-12-26	513880	华安日经225ETF	1.3036	1.3036	1.2903	1.2903	0.0133	1.03%
2024-12-25	513880	华安日经225ETF	1.2903	1.2903	1.2884	1.2884	0.0019	0.15%
2024-12-24	513880	华安日经225ETF	1.2884	1.2884	1.2955	1.2955	-0.0071	-0.55%
2024-12-23	513880	华安日经225ETF	1.2955	1.2955	1.2751	1.2751	0.0204	1.60%
2024-12-20	513880	华安日经225ETF	1.2751	1.2751	1.3028	1.3028	-0.0277	-2.13%
2024-12-19	513880	华安日经225ETF	1.3028	1.3028	1.3194	1.3194	-0.0166	-1.26%
2024-12-18	513880	华安日经225ETF	1.3194	1.3194	1.3219	1.3219	-0.0025	-0.19%
2024-12-17	513880	华安日经225ETF	1.3219	1.3219	1.3275	1.3275	-0.0056	-0.42%
2024-12-16	513880	华安日经225ETF	1.3275	1.3275	1.3359	1.3359	-0.0084	-0.63%

2024-12-13	513880	华安日经225ETF	1.3359	1.3359	1.3515	1.3515	-0.0156	-1.15%
2024-12-12	513880	华安日经225ETF	1.3515	1.3515	1.3387	1.3387	0.0128	0.96%
2024-12-11	513880	华安日经225ETF	1.3387	1.3387	1.3446	1.3446	-0.0059	-0.44%
2024-12-10	513880	华安日经225ETF	1.3446	1.3446	1.3481	1.3481	-0.0035	-0.26%
2024-12-09	513880	华安日经225ETF	1.3481	1.3481	1.3418	1.3418	0.0063	0.47%
2024-12-06	513880	华安日经225ETF	1.3418	1.3418	1.3503	1.3503	-0.0085	-0.63%
2024-12-05	513880	华安日经225ETF	1.3503	1.3503	1.3578	1.3578	-0.0075	-0.55%
2024-12-04	513880	华安日经225ETF	1.3578	1.3578	1.3550	1.3550	0.0028	0.21%
2024-12-03	513880	华安日经225ETF	1.3550	1.3550	1.3232	1.3232	0.0318	2.40%
2024-12-02	513880	华安日经225ETF	1.3232	1.3232	1.3028	1.3028	0.0204	1.57%
2024-11-29	513880	华安日经225ETF	1.3028	1.3028	1.3113	1.3113	-0.0085	-0.65%
2024-11-28	513880	华安日经225ETF	1.3113	1.3113	1.2888	1.2888	0.0225	1.75%
2024-11-27	513880	华安日经225ETF	1.2888	1.2888	1.2914	1.2914	-0.0026	-0.20%
2024-11-26	513880	华安日经225ETF	1.2914	1.2914	1.3022	1.3022	-0.0108	-0.83%
2024-11-25	513880	华安日经225ETF	1.3022	1.3022	1.2874	1.2874	0.0148	1.15%
2024-11-22	513880	华安日经225ETF	1.2874	1.2874	1.2690	1.2690	0.0184	1.45%
2024-11-21	513880	华安日经225ETF	1.2690	1.2690	1.2859	1.2859	-0.0169	-1.31%
2024-11-20	513880	华安日经225ETF	1.2859	1.2859	1.2866	1.2866	-0.0007	-0.05%
2024-11-19	513880	华安日经225ETF	1.2866	1.2866	1.2802	1.2802	0.0064	0.50%
2024-11-18	513880	华安日经225ETF	1.2802	1.2802	1.2834	1.2834	-0.0032	-0.25%
2024-11-15	513880	华安日经225ETF	1.2834	1.2834	1.2841	1.2841	-0.0007	-0.05%
2024-11-14	513880	华安日经225ETF	1.2841	1.2841	1.2995	1.2995	-0.0154	-1.19%
2024-11-13	513880	华安日经225ETF	1.2995	1.2995	1.3182	1.3182	-0.0187	-1.42%
2024-11-12	513880	华安日经225ETF	1.3182	1.3182	1.3284	1.3284	-0.0102	-0.77%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%