易方达恒生ETF(QDII)(恒生E)基金净值查询(513210)

今天最新净值 1.3087 0.0157 1.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1921 0.0033 0.2785%

累计净值：1.3087
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.8434亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：PAN LINGDAN(潘令旦)

近一年易方达恒生ETF(QDII)|恒生E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达恒生ETF(QDII)(513210)基金累计收益率37.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.3320	1.3320	1.3087	1.3087	0.0233	1.78%
2025-02-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.3087	1.3087	1.2930	1.2930	0.0157	1.21%
2025-02-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2930	1.2930	1.2751	1.2751	0.0179	1.40%
2025-02-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2751	1.2751	1.2502	1.2502	0.0249	1.99%
2025-01-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2502	1.2502	1.2423	1.2423	0.0079	0.64%
2025-01-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2260	1.2260	1.2470	1.2470	-0.0210	-1.68%
2025-01-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1948	1.1948	1.1729	1.1729	0.0219	1.87%
2025-01-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1729	1.1729	1.1850	1.1850	-0.0121	-1.02%
2025-01-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1850	1.1850	1.1963	1.1963	-0.0113	-0.94%
2025-01-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1963	1.1963	1.1992	1.1992	-0.0029	-0.24%

2025-01-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1992	1.1992	1.2097	1.2097	-0.0105	-0.87%
2025-01-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2097	1.2097	1.2241	1.2241	-0.0144	-1.18%
2025-01-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2241	1.2241	1.2288	1.2288	-0.0047	-0.38%
2025-01-03	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2288	1.2288	1.2211	1.2211	0.0077	0.63%
2025-01-02	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2211	1.2211	1.2473	1.2473	-0.0262	-2.10%
2024-12-31	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2473	1.2473	1.2457	1.2457	0.0016	0.13%
2024-12-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2495	1.2495	1.2490	1.2490	0.0005	0.04%
2024-12-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2490	1.2490	1.2487	1.2487	0.0003	0.02%
2024-12-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2487	1.2487	1.2347	1.2347	0.0140	1.13%
2024-12-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2347	1.2347	1.2255	1.2255	0.0092	0.75%
2024-12-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2255	1.2255	1.2274	1.2274	-0.0019	-0.15%
2024-12-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2274	1.2274	1.2342	1.2342	-0.0068	-0.55%
2024-12-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2342	1.2342	1.2237	1.2237	0.0105	0.86%
2024-12-17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2237	1.2237	1.2290	1.2290	-0.0053	-0.43%
2024-12-16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2290	1.2290	1.2400	1.2400	-0.0110	-0.89%

2024-12-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2400	1.2400	1.2662	1.2662	-0.0262	-2.07%
2024-12-12	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2662	1.2662	1.2508	1.2508	0.0154	1.23%
2024-12-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2508	1.2508	1.2623	1.2623	-0.0115	-0.91%
2024-12-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2623	1.2623	1.2673	1.2673	-0.0050	-0.39%
2024-12-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2673	1.2673	1.2321	1.2321	0.0352	2.86%
2024-12-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2321	1.2321	1.2136	1.2136	0.0185	1.52%
2024-12-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2136	1.2136	1.2256	1.2256	-0.0120	-0.98%
2024-12-04	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2256	1.2256	1.2274	1.2274	-0.0018	-0.15%
2024-12-03	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2274	1.2274	1.2129	1.2129	0.0145	1.20%
2024-12-02	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2129	1.2129	1.2052	1.2052	0.0077	0.64%
2024-11-29	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2052	1.2052	1.2020	1.2020	0.0032	0.27%
2024-11-28	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2020	1.2020	1.2180	1.2180	-0.0160	-1.31%
2024-11-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2180	1.2180	1.1893	1.1893	0.0287	2.41%
2024-11-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1893	1.1893	1.1888	1.1888	0.0005	0.04%
2024-11-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1888	1.1888	1.1941	1.1941	-0.0053	-0.44%
2024-11-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1941	1.1941	1.2170	1.2170	-0.0229	-1.88%
2024-11-21	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2170	1.2170	1.2235	1.2235	-0.0065	-0.53%
2024-11-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2235	1.2235	1.2207	1.2207	0.0028	0.23%
2024-11-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2207	1.2207	1.2150	1.2150	0.0057	0.47%
2024-11-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2150	1.2150	1.2069	1.2069	0.0081	0.67%
2024-11-15	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2069	1.2069	1.2075	1.2075	-0.0006	-0.05%
2024-11-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2075	1.2075	1.2321	1.2321	-0.0246	-2.00%
2024-11-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2321	1.2321	1.2333	1.2333	-0.0012	-0.10%
2024-11-12	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2333	1.2333	1.2667	1.2667	-0.0334	-2.64%
2024-11-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2667	1.2667	1.2789	1.2789	-0.0122	-0.95%
2024-11-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2789	1.2789	1.2974	1.2974	-0.0185	-1.43%
2024-11-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2974	1.2974	1.2595	1.2595	0.0379	3.01%
2024-11-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2595	1.2595	1.2884	1.2884	-0.0289	-2.24%
2024-11-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2643	1.2643	0.0241	1.91%
2024-11-04	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2643	1.2643	1.2597	1.2597	0.0046	0.37%
2024-11-01	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2597	1.2597	1.2504	1.2504	0.0093	0.74%
2024-10-31	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2504	1.2504	1.2570	1.2570	-0.0066	-0.53%
2024-10-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2570	1.2570	1.2751	1.2751	-0.0181	-1.42%
2024-10-29	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2751	1.2751	1.2686	1.2686	0.0065	0.51%
2024-10-28	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2686	1.2686	1.2649	1.2649	0.0037	0.29%
2024-10-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2649	1.2649	1.2622	1.2622	0.0027	0.21%
2024-10-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2622	1.2622	1.2775	1.2775	-0.0153	-1.20%
2024-10-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2775	1.2775	1.2609	1.2609	0.0166	1.32%
2024-10-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2609	1.2609	1.2562	1.2562	0.0047	0.37%
2024-10-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2810	1.2810	1.2353	1.2353	0.0457	3.70%
2024-10-17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2353	1.2353	1.2484	1.2484	-0.0131	-1.05%
2024-10-16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2484	1.2484	1.2450	1.2450	0.0034	0.27%
2024-10-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2890	1.2890	1.2995	1.2995	-0.0105	-0.81%
2024-10-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2995	1.2995	1.2992	1.2992	0.0003	0.02%
2024-10-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2992	1.2992	1.2584	1.2584	0.0408	3.24%
2024-10-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2584	1.2584	1.2791	1.2791	-0.0207	-1.62%
2024-10-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2791	1.2791	1.2806	1.2806	-0.0015	-0.12%
2024-09-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2806	1.2806	1.2498	1.2498	0.0308	2.46%
2024-09-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2498	1.2498	1.2103	1.2103	0.0395	3.26%
2024-09-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.2103	1.2103	1.1596	1.1596	0.0507	4.37%
2024-09-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1596	1.1596	1.1563	1.1563	0.0033	0.29%
2024-09-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1563	1.1563	1.1101	1.1101	0.0462	4.16%
2024-09-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1101	1.1101	1.1122	1.1122	-0.0021	-0.19%
2024-09-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1122	1.1122	1.1021	1.1021	0.0101	0.92%
2024-09-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1021	1.1021	1.0791	1.0791	0.0230	2.13%
2024-09-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0791	1.0791	1.0627	1.0627	0.0164	1.54%
2024-09-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0627	1.0627	1.0577	1.0577	0.0050	0.47%
2024-09-12	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0577	1.0577	1.0481	1.0481	0.0096	0.92%
2024-09-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0481	1.0481	1.0546	1.0546	-0.0065	-0.62%
2024-09-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0546	1.0546	1.0503	1.0503	0.0043	0.41%
2024-09-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0503	1.0503	1.0643	1.0643	-0.0140	-1.32%
2024-09-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2024-09-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0652	1.0652	1.0676	1.0676	-0.0024	-0.22%
2024-09-04	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0676	1.0676	1.0781	1.0781	-0.0105	-0.97%
2024-09-03	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0781	1.0781	1.0787	1.0787	-0.0006	-0.06%
2024-09-02	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0787	1.0787	1.0973	1.0973	-0.0186	-1.70%
2024-08-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0973	1.0973	1.0873	1.0873	0.0100	0.92%
2024-08-29	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0873	1.0873	1.0799	1.0799	0.0074	0.69%
2024-08-28	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0799	1.0799	1.0919	1.0919	-0.0120	-1.10%
2024-08-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0919	1.0919	1.0858	1.0858	0.0061	0.56%
2024-08-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0858	1.0858	1.0774	1.0774	0.0084	0.78%
2024-08-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0774	1.0774	1.0778	1.0778	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0778	1.0778	1.0642	1.0642	0.0136	1.28%
2024-08-21	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0642	1.0642	1.0721	1.0721	-0.0079	-0.74%
2024-08-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0721	1.0721	1.0760	1.0760	-0.0039	-0.36%
2024-08-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0760	1.0760	1.0678	1.0678	0.0082	0.77%
2024-08-16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0678	1.0678	1.0480	1.0480	0.0198	1.89%
2024-08-15	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0482	1.0482	1.0524	1.0524	-0.0042	-0.40%
2024-08-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0524	1.0524	1.0471	1.0471	0.0053	0.51%
2024-08-12	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0471	1.0471	1.0463	1.0463	0.0008	0.08%
2024-08-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0463	1.0463	1.0350	1.0350	0.0113	1.09%
2024-08-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0350	1.0350	1.0324	1.0324	0.0026	0.25%
2024-08-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0324	1.0324	1.0181	1.0181	0.0143	1.40%
2024-08-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0181	1.0181	1.0235	1.0235	-0.0054	-0.53%
2024-08-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0235	1.0235	1.0343	1.0343	-0.0108	-1.04%
2024-08-02	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0343	1.0343	1.0555	1.0555	-0.0212	-2.01%
2024-07-31	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0584	1.0584	1.0376	1.0376	0.0208	2.00%
2024-07-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0376	1.0376	1.0519	1.0519	-0.0143	-1.36%
2024-07-29	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0519	1.0519	1.0384	1.0384	0.0135	1.30%
2024-07-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0384	1.0384	1.0380	1.0380	0.0004	0.04%
2024-07-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0380	1.0380	1.0571	1.0571	-0.0191	-1.81%
2024-07-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0571	1.0571	1.0668	1.0668	-0.0097	-0.91%
2024-07-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0668	1.0668	1.0764	1.0764	-0.0096	-0.89%
2024-07-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0764	1.0764	1.0629	1.0629	0.0135	1.27%
2024-07-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0629	1.0629	1.0850	1.0850	-0.0221	-2.04%
2024-07-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0850	1.0850	1.0830	1.0830	0.0020	0.18%
2024-07-17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0830	1.0830	1.0824	1.0824	0.0006	0.06%
2024-07-16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0824	1.0824	1.0997	1.0997	-0.0173	-1.57%
2024-07-15	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0997	1.0997	1.1168	1.1168	-0.0171	-1.53%
2024-07-12	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1168	1.1168	1.0885	1.0885	0.0283	2.60%
2024-07-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0885	1.0885	1.0664	1.0664	0.0221	2.07%
2024-07-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0664	1.0664	1.0692	1.0692	-0.0028	-0.26%
2024-07-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2024-07-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0688	1.0688	1.0819	1.0819	-0.0131	-1.21%
2024-07-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0819	1.0819	1.0960	1.0960	-0.0141	-1.29%
2024-07-04	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0960	1.0960	1.0890	1.0890	0.0070	0.64%
2024-07-03	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0890	1.0890	1.0755	1.0755	0.0135	1.26%
2024-07-02	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0755	1.0755	1.0722	1.0722	0.0033	0.31%
2024-07-01	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0722	1.0722	1.0723	1.0723	-0.0001	-0.01%
2024-06-28	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0724	1.0724	1.0723	1.0723	0.0001	0.01%
2024-06-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0932	1.0932	-0.0209	-1.91%
2024-06-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0932	1.0932	1.0922	1.0922	0.0010	0.09%
2024-06-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0922	1.0922	1.0896	1.0896	0.0026	0.24%
2024-06-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0896	1.0896	1.0893	1.0893	0.0003	0.03%
2024-06-21	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0893	1.0893	1.1074	1.1074	-0.0181	-1.63%
2024-06-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1074	1.1074	1.1126	1.1126	-0.0052	-0.47%
2024-06-19	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1126	1.1126	1.0810	1.0810	0.0316	2.92%
2024-06-18	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0810	1.0810	1.0819	1.0819	-0.0009	-0.08%
2024-06-17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0821	1.0821	1.0924	1.0924	-0.0103	-0.94%
2024-06-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0924	1.0924	1.0813	1.0813	0.0111	1.03%
2024-06-11	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0932	1.0932	1.1038	1.1038	-0.0106	-0.96%
2024-06-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1038	1.1038	1.1100	1.1100	-0.0062	-0.56%
2024-06-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1100	1.1100	1.1051	1.1051	0.0049	0.44%
2024-06-05	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1051	1.1051	1.1042	1.1042	0.0009	0.08%
2024-06-04	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1042	1.1042	1.1017	1.1017	0.0025	0.23%
2024-06-03	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1017	1.1017	1.0828	1.0828	0.0189	1.75%
2024-05-31	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0828	1.0828	1.0925	1.0925	-0.0097	-0.89%
2024-05-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0925	1.0925	1.1075	1.1075	-0.0150	-1.35%
2024-05-28	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1276	1.1276	1.1265	1.1265	0.0011	0.10%
2024-05-27	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1265	1.1265	1.1141	1.1141	0.0124	1.11%
2024-05-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1141	1.1141	1.1301	1.1301	-0.0160	-1.42%
2024-05-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1301	1.1301	1.1492	1.1492	-0.0191	-1.66%
2024-05-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1492	1.1492	1.1515	1.1515	-0.0023	-0.20%
2024-05-20	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1748	1.1748	1.1703	1.1703	0.0045	0.38%
2024-05-17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1703	1.1703	1.1582	1.1582	0.0121	1.04%
2024-05-16	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1582	1.1582	1.1397	1.1397	0.0185	1.62%
2024-05-15	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1397	1.1397	1.1398	1.1398	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1398	1.1398	1.1408	1.1408	-0.0010	-0.09%
2024-05-13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1408	1.1408	1.1315	1.1315	0.0093	0.82%
2024-05-10	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1315	1.1315	1.1064	1.1064	0.0251	2.27%
2024-05-09	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1064	1.1064	1.0894	1.0894	0.0170	1.56%
2024-05-08	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0894	1.0894	1.0997	1.0997	-0.0103	-0.94%
2024-05-07	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0997	1.0997	1.1066	1.1066	-0.0069	-0.62%
2024-05-06	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1066	1.1066	1.0575	1.0575	0.0491	4.64%
2024-04-30	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0575	1.0575	1.0559	1.0559	0.0016	0.15%
2024-04-29	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0559	1.0559	1.0509	1.0509	0.0050	0.48%
2024-04-26	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0509	1.0509	1.0294	1.0294	0.0215	2.09%
2024-04-25	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0294	1.0294	1.0226	1.0226	0.0068	0.66%
2024-04-24	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0226	1.0226	1.0008	1.0008	0.0218	2.18%
2024-04-23	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.0008	1.0008	0.9849	0.9849	0.0159	1.61%
2024-04-22	513210	易方达恒生ETF(QDII)	0.9849	0.9849	0.9692	0.9692	0.0157	1.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%