易方达恒生ETF(QDII)(恒生E)基金净值查询(513210)
今天最新净值
1.3087
0.0157 1.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1921
0.0033 0.2785%
- 累计净值：1.3087
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8434亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：PAN LINGDAN(潘令旦)
今年以来易方达恒生ETF(QDII)|恒生E基金净值查询
今年以来,易方达恒生ETF(QDII)(513210)基金累计收益率6.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.3320 |
1.3320 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0233 |
1.78% |
| 2025-02-07 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.3087 |
1.3087 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0157 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2930 |
1.2930 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0179 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2751 |
1.2751 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0249 |
1.99% |
| 2025-01-27 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2502 |
1.2502 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-01-22 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2260 |
1.2260 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2025-01-14 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1948 |
1.1948 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0219 |
1.87% |
| 2025-01-13 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1729 |
1.1729 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1850 |
1.1850 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1963 |
1.1963 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.1992 |
1.1992 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2097 |
1.2097 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0144 |
-1.18% |
| 2025-01-06 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2241 |
1.2241 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2288 |
1.2288 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-01-02 |
513210 |
易方达恒生ETF(QDII) |
1.2211 |
1.2211 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0262 |
-2.10% |
