华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(纳指100)基金净值查询(513110)

今天最新净值 1.8064 0.0095 0.5300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8064
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.7046亿
最近资产：19.02亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军李沐阳

近半年华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)|纳指100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)(513110)基金累计收益率21.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7832	1.7832	1.8064	1.8064	-0.0232	-1.28%
2025-02-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8064	1.8064	1.7969	1.7969	0.0095	0.53%
2025-02-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7969	1.7969	1.7535	1.7535	0.0434	2.48%
2025-01-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7535	1.7535	1.8074	1.8074	-0.0539	-2.98%
2025-01-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8074	1.8074	1.8181	1.8181	-0.0107	-0.59%
2025-01-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7904	1.7904	1.7847	1.7847	0.0057	0.32%
2025-01-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7311	1.7311	1.7366	1.7366	-0.0055	-0.32%
2025-01-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7366	1.7366	1.7635	1.7635	-0.0269	-1.53%
2025-01-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7635	1.7635	1.7649	1.7649	-0.0014	-0.08%
2025-01-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7649	1.7649	1.7636	1.7636	0.0013	0.07%

2025-01-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7636	1.7636	1.7951	1.7951	-0.0315	-1.75%
2025-01-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7951	1.7951	1.7760	1.7760	0.0191	1.08%
2025-01-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7760	1.7760	1.7470	1.7470	0.0290	1.66%
2025-01-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7470	1.7470	1.7504	1.7504	-0.0034	-0.19%
2024-12-31	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7504	1.7504	1.7659	1.7659	-0.0155	-0.88%
2024-12-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7659	1.7659	1.7889	1.7889	-0.0230	-1.29%
2024-12-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8157	1.8157	1.8159	1.8159	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8159	1.8159	1.7917	1.7917	0.0242	1.35%
2024-12-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7917	1.7917	1.7712	1.7712	0.0205	1.16%
2024-12-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7712	1.7712	1.7560	1.7560	0.0152	0.87%
2024-12-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7560	1.7560	1.7630	1.7630	-0.0070	-0.40%
2024-12-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7630	1.7630	1.8288	1.8288	-0.0658	-3.60%
2024-12-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8288	1.8288	1.8365	1.8365	-0.0077	-0.42%
2024-12-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8365	1.8365	1.8097	1.8097	0.0268	1.48%
2024-12-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8097	1.8097	1.7952	1.7952	0.0145	0.81%

2024-12-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7952	1.7952	1.8074	1.8074	-0.0122	-0.68%
2024-12-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.8074	1.8074	1.7760	1.7760	0.0314	1.77%
2024-12-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7760	1.7760	1.7815	1.7815	-0.0055	-0.31%
2024-12-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7815	1.7815	1.7958	1.7958	-0.0143	-0.80%
2024-12-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7958	1.7958	1.7801	1.7801	0.0157	0.88%
2024-12-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7801	1.7801	1.7870	1.7870	-0.0069	-0.39%
2024-12-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7870	1.7870	1.7668	1.7668	0.0202	1.14%
2024-12-03	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7668	1.7668	1.7582	1.7582	0.0086	0.49%
2024-12-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7582	1.7582	1.7394	1.7394	0.0188	1.08%
2024-11-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7394	1.7394	1.7246	1.7246	0.0148	0.86%
2024-11-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7246	1.7246	1.7267	1.7267	-0.0021	-0.12%
2024-11-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7267	1.7267	1.7393	1.7393	-0.0126	-0.72%
2024-11-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7393	1.7393	1.7296	1.7296	0.0097	0.56%
2024-11-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7296	1.7296	1.7280	1.7280	0.0016	0.09%
2024-11-22	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7280	1.7280	1.7251	1.7251	0.0029	0.17%
2024-11-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7251	1.7251	1.7188	1.7188	0.0063	0.37%
2024-11-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7188	1.7188	1.7197	1.7197	-0.0009	-0.05%
2024-11-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7197	1.7197	1.7076	1.7076	0.0121	0.71%
2024-11-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7076	1.7076	1.6977	1.6977	0.0099	0.58%
2024-11-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6977	1.6977	1.7386	1.7386	-0.0409	-2.35%
2024-11-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7386	1.7386	1.7509	1.7509	-0.0123	-0.70%
2024-11-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7509	1.7509	1.7522	1.7522	-0.0013	-0.07%
2024-11-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7522	1.7522	1.7519	1.7519	0.0003	0.02%
2024-11-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7519	1.7519	1.7444	1.7444	0.0075	0.43%
2024-11-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7444	1.7444	1.7484	1.7484	-0.0040	-0.23%
2024-11-07	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7484	1.7484	1.7060	1.7060	0.0424	2.49%
2024-11-06	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.7060	1.7060	1.6613	1.6613	0.0447	2.69%
2024-11-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6613	1.6613	1.6441	1.6441	0.0172	1.05%
2024-11-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6441	1.6441	1.6483	1.6483	-0.0042	-0.25%
2024-11-01	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6483	1.6483	1.6393	1.6393	0.0090	0.55%
2024-10-31	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6393	1.6393	1.6834	1.6834	-0.0441	-2.62%
2024-10-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6834	1.6834	1.6943	1.6943	-0.0109	-0.64%
2024-10-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6943	1.6943	1.6785	1.6785	0.0158	0.94%
2024-10-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6785	1.6785	1.6735	1.6735	0.0050	0.30%
2024-10-25	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6735	1.6735	1.6685	1.6685	0.0050	0.30%
2024-10-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6685	1.6685	1.6540	1.6540	0.0145	0.88%
2024-10-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6540	1.6540	1.6794	1.6794	-0.0254	-1.51%
2024-10-22	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6794	1.6794	1.6718	1.6718	0.0076	0.45%
2024-10-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6718	1.6718	1.6762	1.6762	-0.0044	-0.26%
2024-10-18	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6762	1.6762	1.6640	1.6640	0.0122	0.73%
2024-10-17	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6640	1.6640	1.6620	1.6620	0.0020	0.12%
2024-10-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6620	1.6620	1.6516	1.6516	0.0104	0.63%
2024-10-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6516	1.6516	1.6715	1.6715	-0.0199	-1.19%
2024-10-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6715	1.6715	1.6582	1.6582	0.0133	0.80%
2024-10-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6582	1.6582	1.6561	1.6561	0.0021	0.13%
2024-10-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6561	1.6561	1.6540	1.6540	0.0021	0.13%
2024-10-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6540	1.6540	1.6444	1.6444	0.0096	0.58%
2024-10-08	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6444	1.6444	1.6250	1.6250	0.0194	1.19%
2024-09-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6250	1.6250	1.6216	1.6216	0.0034	0.21%
2024-09-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6364	1.6364	1.6212	1.6212	0.0152	0.94%
2024-09-24	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6262	1.6262	1.6191	1.6191	0.0071	0.44%
2024-09-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6191	1.6191	1.6170	1.6170	0.0021	0.13%
2024-09-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6170	1.6170	1.6287	1.6287	-0.0117	-0.72%
2024-09-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6287	1.6287	1.5855	1.5855	0.0432	2.72%
2024-09-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6031	1.6031	1.5997	1.5997	0.0034	0.21%
2024-09-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5997	1.5997	1.5838	1.5838	0.0159	1.00%
2024-09-11	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5838	1.5838	1.5495	1.5495	0.0343	2.21%
2024-09-10	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5495	1.5495	1.5325	1.5325	0.0170	1.11%
2024-09-09	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5325	1.5325	1.5116	1.5116	0.0209	1.38%
2024-09-05	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5545	1.5545	1.5571	1.5571	-0.0026	-0.17%
2024-09-04	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5571	1.5571	1.5594	1.5594	-0.0023	-0.15%
2024-09-02	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6080	1.6080	1.6102	1.6102	-0.0022	-0.14%
2024-08-30	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6102	1.6102	1.5936	1.5936	0.0166	1.04%
2024-08-29	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5936	1.5936	1.5939	1.5939	-0.0003	-0.02%
2024-08-28	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5939	1.5939	1.6136	1.6136	-0.0197	-1.22%
2024-08-27	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6136	1.6136	1.6059	1.6059	0.0077	0.48%
2024-08-26	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6059	1.6059	1.6276	1.6276	-0.0217	-1.33%
2024-08-23	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6276	1.6276	1.6061	1.6061	0.0215	1.34%
2024-08-21	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6351	1.6351	1.6270	1.6270	0.0081	0.50%
2024-08-20	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6270	1.6270	1.6329	1.6329	-0.0059	-0.36%
2024-08-19	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6329	1.6329	1.6130	1.6130	0.0199	1.23%
2024-08-16	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6130	1.6130	1.6098	1.6098	0.0032	0.20%
2024-08-15	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.6098	1.6098	1.5715	1.5715	0.0383	2.44%
2024-08-14	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5715	1.5715	1.5716	1.5716	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5716	1.5716	1.5330	1.5330	0.0386	2.52%
2024-08-12	513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	1.5330	1.5330	1.5305	1.5305	0.0025	0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%