平安MSCI中国A股国际ETF(MSCI国际)基金净值查询(512360)
今天最新净值
1.4873
0.0188 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
-0.0009 -0.0582%
- 累计净值：1.4873
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5138亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一季平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询
近一季,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率-4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4909 |
1.4909 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4873 |
1.4873 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0188 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4685 |
1.4685 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4510 |
1.4510 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4609 |
1.4609 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4522 |
1.4522 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4591 |
1.4591 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0355 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4236 |
1.4236 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4264 |
1.4264 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4430 |
1.4430 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0051 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4481 |
1.4481 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4504 |
1.4504 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4407 |
1.4407 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4430 |
1.4430 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0163 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4593 |
1.4593 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0418 |
-2.78% |
| 2024-12-31 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5011 |
1.5011 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0239 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5207 |
1.5207 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5200 |
1.5200 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5203 |
1.5203 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0186 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5017 |
1.5017 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5022 |
1.5022 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5077 |
1.5077 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5079 |
1.5079 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5013 |
1.5013 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4990 |
1.4990 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0085 |
-0.56% |
|
|
| 2024-12-13 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5075 |
1.5075 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0333 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5408 |
1.5408 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0145 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5263 |
1.5263 |
1.5262 |
1.5262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5262 |
1.5262 |
1.5169 |
1.5169 |
0.0093 |
0.61% |
| 2024-12-09 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5169 |
1.5169 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5190 |
1.5190 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0172 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5018 |
1.5018 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5040 |
1.5040 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-12-03 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5123 |
1.5123 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5096 |
1.5096 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4958 |
1.4958 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4800 |
1.4800 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4929 |
1.4929 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0239 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4690 |
1.4690 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4721 |
1.4721 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4789 |
1.4789 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0450 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5239 |
1.5239 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5226 |
1.5226 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5179 |
1.5179 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0100 |
0.66% |
| 2024-11-18 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5079 |
1.5079 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2024-11-15 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5161 |
1.5161 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0256 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5417 |
1.5417 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0264 |
-1.68% |
| 2024-11-13 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5681 |
1.5681 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5591 |
1.5591 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2024-11-11 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.5745 |
1.5745 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0069 |
0.44% |
