平安MSCI中国A股国际ETF(MSCI国际)基金净值查询(512360)
今天最新净值
1.4873
0.0188 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4712
-0.0009 -0.0582%
- 累计净值：1.4873
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5138亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：钱晶 成钧 李严
近一月平安MSCI中国A股国际ETF|MSCI国际基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股国际ETF(512360)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4909 |
1.4909 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4873 |
1.4873 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0188 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4685 |
1.4685 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0175 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4510 |
1.4510 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4609 |
1.4609 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4522 |
1.4522 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4591 |
1.4591 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0355 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
1.4236 |
1.4236 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0028 |
-0.20% |
