海富通上证10年期ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
118.6310
0.0273 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：14.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
近半年海富通上证10年期ETF|10年地债基金净值查询
近半年,海富通上证10年期ETF(511270)基金累计收益率4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5224 |
1.3736 |
118.6310 |
1.3747 |
-0.1086 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6310 |
1.3747 |
118.6037 |
1.3744 |
0.0273 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6037 |
1.3744 |
118.5094 |
1.3735 |
0.0943 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5094 |
1.3735 |
118.4196 |
1.3726 |
0.0898 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4196 |
1.3726 |
118.1010 |
1.3694 |
0.3186 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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1.3709 |
0.0494 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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118.1265 |
1.3697 |
0.0709 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1265 |
1.3697 |
118.2446 |
1.3708 |
-0.1181 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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1.3708 |
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1.3718 |
-0.0931 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3377 |
1.3718 |
118.4548 |
1.3729 |
-0.1171 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4548 |
1.3729 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4703 |
1.3731 |
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-0.0927 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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1.3740 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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0.2015 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3101 |
1.3715 |
117.8721 |
1.3671 |
0.4380 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.8721 |
1.3671 |
117.6493 |
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0.2228 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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1.3639 |
-0.0979 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.5509 |
1.3639 |
118.4506 |
1.3649 |
-0.8997 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4506 |
1.3649 |
118.5369 |
1.3658 |
-0.0863 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5369 |
1.3658 |
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0.10% |
| 2024-12-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4231 |
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| 2024-12-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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-0.06% |
| 2024-12-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2532 |
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-0.04% |
| 2024-12-17 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
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0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.8895 |
1.3593 |
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| 2024-12-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.5362 |
1.3558 |
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0.17% |
| 2024-12-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.3365 |
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| 2024-12-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.2943 |
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0.50% |
| 2024-12-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.7076 |
1.3475 |
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0.15% |
| 2024-12-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.5276 |
1.3457 |
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1.3449 |
0.0797 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.4479 |
1.3449 |
116.3278 |
1.3437 |
0.1201 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.3278 |
1.3437 |
116.1245 |
1.3416 |
0.2033 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.1245 |
1.3416 |
116.0543 |
1.3409 |
0.0702 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.0543 |
1.3409 |
115.6238 |
1.3366 |
0.4305 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.6238 |
1.3366 |
115.5047 |
1.3354 |
0.1191 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.5047 |
1.3354 |
115.3168 |
1.3336 |
0.1879 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.3168 |
1.3336 |
115.1977 |
1.3324 |
0.1191 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.1977 |
1.3324 |
115.0824 |
1.3312 |
0.1153 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.0824 |
1.3312 |
114.9471 |
1.3299 |
0.1353 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.9471 |
1.3299 |
114.8631 |
1.3290 |
0.0840 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8631 |
1.3290 |
114.7546 |
1.3279 |
0.1085 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7546 |
1.3279 |
114.7329 |
1.3277 |
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0.02% |
| 2024-11-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7329 |
1.3277 |
114.7061 |
1.3275 |
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| 2024-11-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7061 |
1.3275 |
114.7967 |
1.3284 |
-0.0906 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7967 |
1.3284 |
114.8071 |
1.3285 |
-0.0104 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8071 |
1.3285 |
114.7993 |
1.3284 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7993 |
1.3284 |
114.7899 |
1.3283 |
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0.01% |
| 2024-11-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7899 |
1.3283 |
114.7269 |
1.3277 |
0.0630 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7269 |
1.3277 |
114.6481 |
1.3269 |
0.0788 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.6481 |
1.3269 |
114.6397 |
1.3268 |
0.0084 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.6397 |
1.3268 |
114.5546 |
1.3259 |
0.0851 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5546 |
1.3259 |
114.5175 |
1.3256 |
0.0371 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5175 |
1.3256 |
114.5035 |
1.3254 |
0.0140 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5035 |
1.3254 |
114.4215 |
1.3246 |
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0.07% |
| 2024-11-01 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.4215 |
1.3246 |
114.3374 |
1.3238 |
0.0841 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.3374 |
1.3238 |
114.2482 |
1.3229 |
0.0892 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.2482 |
1.3229 |
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1.3230 |
-0.0121 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.2603 |
1.3230 |
114.2563 |
1.3230 |
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0.00% |
| 2024-10-28 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.2563 |
1.3230 |
114.3475 |
1.3239 |
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-0.08% |
| 2024-10-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.3475 |
1.3239 |
114.4230 |
1.3246 |
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-0.07% |
| 2024-10-24 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.4230 |
1.3246 |
114.4267 |
1.3247 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.4267 |
1.3247 |
114.5403 |
1.3258 |
-0.1136 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5403 |
1.3258 |
114.6923 |
1.3273 |
-0.1520 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.6923 |
1.3273 |
114.6583 |
1.3270 |
0.0340 |
0.03% |
| 2024-10-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.6583 |
1.3270 |
114.6429 |
1.3268 |
0.0154 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.6429 |
1.3268 |
114.5134 |
1.3255 |
0.1295 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5134 |
1.3255 |
114.4955 |
1.3254 |
0.0179 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.4955 |
1.3254 |
114.3636 |
1.3240 |
0.1319 |
0.12% |
| 2024-10-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.3636 |
1.3240 |
114.3435 |
1.3238 |
0.0201 |
0.02% |
| 2024-10-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.3435 |
1.3238 |
114.1765 |
1.3222 |
0.1670 |
0.15% |
| 2024-10-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.1765 |
1.3222 |
113.9631 |
1.3200 |
0.2134 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
113.9631 |
1.3200 |
113.9198 |
1.3196 |
0.0433 |
0.04% |
| 2024-10-08 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
113.9198 |
1.3196 |
113.9260 |
1.3197 |
-0.0062 |
-0.01% |
| 2024-09-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.2712 |
1.3331 |
116.0870 |
1.3338 |
-0.8158 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.0870 |
1.3338 |
115.9575 |
1.3325 |
0.1295 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.9575 |
1.3325 |
116.1193 |
1.3341 |
-0.1618 |
-0.14% |
| 2024-09-23 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.1193 |
1.3341 |
116.1100 |
1.3340 |
0.0093 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.1100 |
1.3340 |
116.0942 |
1.3338 |
0.0158 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.0942 |
1.3338 |
116.0547 |
1.3334 |
0.0395 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.0547 |
1.3334 |
115.7843 |
1.3307 |
0.2704 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.7843 |
1.3307 |
115.6433 |
1.3293 |
0.1410 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.6433 |
1.3293 |
115.5639 |
1.3285 |
0.0794 |
0.07% |
| 2024-09-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.5639 |
1.3285 |
115.4801 |
1.3277 |
0.0838 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.4801 |
1.3277 |
115.4188 |
1.3271 |
0.0613 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.4188 |
1.3271 |
115.2735 |
1.3256 |
0.1453 |
0.13% |
| 2024-09-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.2735 |
1.3256 |
115.2831 |
1.3257 |
-0.0096 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.2831 |
1.3257 |
115.1643 |
1.3245 |
0.1188 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.1643 |
1.3245 |
115.0880 |
1.3238 |
0.0763 |
0.07% |
| 2024-09-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.0880 |
1.3238 |
115.0419 |
1.3233 |
0.0461 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.0419 |
1.3233 |
114.8526 |
1.3214 |
0.1893 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8526 |
1.3214 |
114.8650 |
1.3216 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8650 |
1.3216 |
114.8998 |
1.3219 |
-0.0348 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8998 |
1.3219 |
114.8474 |
1.3214 |
0.0524 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8474 |
1.3214 |
114.9576 |
1.3225 |
-0.1102 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.9576 |
1.3225 |
114.9175 |
1.3221 |
0.0401 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.9175 |
1.3221 |
114.8661 |
1.3216 |
0.0514 |
0.04% |
| 2024-08-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8661 |
1.3216 |
114.8015 |
1.3209 |
0.0646 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8015 |
1.3209 |
114.8523 |
1.3214 |
-0.0508 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8523 |
1.3214 |
114.7931 |
1.3208 |
0.0592 |
0.05% |
| 2024-08-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7931 |
1.3208 |
114.7741 |
1.3206 |
0.0190 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7741 |
1.3206 |
114.7852 |
1.3208 |
-0.0111 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7852 |
1.3208 |
114.8060 |
1.3210 |
-0.0208 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8060 |
1.3210 |
114.5454 |
1.3184 |
0.2606 |
0.23% |
| 2024-08-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.5454 |
1.3184 |
114.4894 |
1.3178 |
0.0560 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.4894 |
1.3178 |
114.8410 |
1.3213 |
-0.3516 |
-0.31% |
