海富通上证10年期ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
118.6310
0.0273 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：14.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
今年以来海富通上证10年期ETF|10年地债基金净值查询
今年以来,海富通上证10年期ETF(511270)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5224 |
1.3736 |
118.6310 |
1.3747 |
-0.1086 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6310 |
1.3747 |
118.6037 |
1.3744 |
0.0273 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6037 |
1.3744 |
118.5094 |
1.3735 |
0.0943 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5094 |
1.3735 |
118.4196 |
1.3726 |
0.0898 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4196 |
1.3726 |
118.1010 |
1.3694 |
0.3186 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2973 |
1.3714 |
118.2479 |
1.3709 |
0.0494 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1974 |
1.3704 |
118.1265 |
1.3697 |
0.0709 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1265 |
1.3697 |
118.2446 |
1.3708 |
-0.1181 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2446 |
1.3708 |
118.3377 |
1.3718 |
-0.0931 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3377 |
1.3718 |
118.4548 |
1.3729 |
-0.1171 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4548 |
1.3729 |
118.4703 |
1.3731 |
-0.0155 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4703 |
1.3731 |
118.5630 |
1.3740 |
-0.0927 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5630 |
1.3740 |
118.5116 |
1.3735 |
0.0514 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5116 |
1.3735 |
118.3101 |
1.3715 |
0.2015 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3101 |
1.3715 |
117.8721 |
1.3671 |
0.4380 |
0.37% |
