海富通上证10年期ETF(10年地债)基金净值查询(511270)
今天最新净值
118.6310
0.0273 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.3747
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0657亿
- 最近资产：14.66亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 陆丛凡 唐灵儿 陶斐然
近一季海富通上证10年期ETF|10年地债基金净值查询
近一季,海富通上证10年期ETF(511270)基金累计收益率4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5224 |
1.3736 |
118.6310 |
1.3747 |
-0.1086 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6310 |
1.3747 |
118.6037 |
1.3744 |
0.0273 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.6037 |
1.3744 |
118.5094 |
1.3735 |
0.0943 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5094 |
1.3735 |
118.4196 |
1.3726 |
0.0898 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4196 |
1.3726 |
118.1010 |
1.3694 |
0.3186 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2973 |
1.3714 |
118.2479 |
1.3709 |
0.0494 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1974 |
1.3704 |
118.1265 |
1.3697 |
0.0709 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1265 |
1.3697 |
118.2446 |
1.3708 |
-0.1181 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2446 |
1.3708 |
118.3377 |
1.3718 |
-0.0931 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3377 |
1.3718 |
118.4548 |
1.3729 |
-0.1171 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4548 |
1.3729 |
118.4703 |
1.3731 |
-0.0155 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4703 |
1.3731 |
118.5630 |
1.3740 |
-0.0927 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5630 |
1.3740 |
118.5116 |
1.3735 |
0.0514 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5116 |
1.3735 |
118.3101 |
1.3715 |
0.2015 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3101 |
1.3715 |
117.8721 |
1.3671 |
0.4380 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.8721 |
1.3671 |
117.6493 |
1.3649 |
0.2228 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.4530 |
1.3629 |
117.5509 |
1.3639 |
-0.0979 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.5509 |
1.3639 |
118.4506 |
1.3649 |
-0.8997 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4506 |
1.3649 |
118.5369 |
1.3658 |
-0.0863 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.5369 |
1.3658 |
118.4231 |
1.3646 |
0.1138 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.4231 |
1.3646 |
118.1876 |
1.3623 |
0.2355 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.1876 |
1.3623 |
118.2532 |
1.3629 |
-0.0656 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.2532 |
1.3629 |
118.3012 |
1.3634 |
-0.0480 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3012 |
1.3634 |
118.3211 |
1.3636 |
-0.0199 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
118.3211 |
1.3636 |
117.8895 |
1.3593 |
0.4316 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.8895 |
1.3593 |
117.5362 |
1.3558 |
0.3533 |
0.30% |
| 2024-12-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.5362 |
1.3558 |
117.3365 |
1.3538 |
0.1997 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.3365 |
1.3538 |
117.2943 |
1.3533 |
0.0422 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
117.2943 |
1.3533 |
116.7076 |
1.3475 |
0.5867 |
0.50% |
| 2024-12-09 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.7076 |
1.3475 |
116.5276 |
1.3457 |
0.1800 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.5276 |
1.3457 |
116.4479 |
1.3449 |
0.0797 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.4479 |
1.3449 |
116.3278 |
1.3437 |
0.1201 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.3278 |
1.3437 |
116.1245 |
1.3416 |
0.2033 |
0.18% |
| 2024-12-03 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.1245 |
1.3416 |
116.0543 |
1.3409 |
0.0702 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
116.0543 |
1.3409 |
115.6238 |
1.3366 |
0.4305 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.6238 |
1.3366 |
115.5047 |
1.3354 |
0.1191 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.5047 |
1.3354 |
115.3168 |
1.3336 |
0.1879 |
0.16% |
| 2024-11-27 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.3168 |
1.3336 |
115.1977 |
1.3324 |
0.1191 |
0.10% |
| 2024-11-26 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.1977 |
1.3324 |
115.0824 |
1.3312 |
0.1153 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
115.0824 |
1.3312 |
114.9471 |
1.3299 |
0.1353 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.9471 |
1.3299 |
114.8631 |
1.3290 |
0.0840 |
0.07% |
| 2024-11-21 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8631 |
1.3290 |
114.7546 |
1.3279 |
0.1085 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7546 |
1.3279 |
114.7329 |
1.3277 |
0.0217 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7329 |
1.3277 |
114.7061 |
1.3275 |
0.0268 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7061 |
1.3275 |
114.7967 |
1.3284 |
-0.0906 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7967 |
1.3284 |
114.8071 |
1.3285 |
-0.0104 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.8071 |
1.3285 |
114.7993 |
1.3284 |
0.0078 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7993 |
1.3284 |
114.7899 |
1.3283 |
0.0094 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7899 |
1.3283 |
114.7269 |
1.3277 |
0.0630 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
511270 |
海富通上证10年期ETF |
114.7269 |
1.3277 |
114.6481 |
1.3269 |
0.0788 |
0.07% |
