平安中证500ETF(平安500)基金净值查询(510590)
今天最新净值
6.0238
0.0856 1.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
5.9074
-0.0162 -0.2728%
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4312亿
- 最近资产：7.04亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
今年以来平安中证500ETF|平安500基金净值查询
今年以来,平安中证500ETF(510590)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
510590 |
平安中证500ETF |
6.0767 |
1.1491 |
6.0238 |
1.1403 |
0.0529 |
0.88% |
| 2025-02-07 |
510590 |
平安中证500ETF |
6.0238 |
1.1403 |
5.9382 |
1.1260 |
0.0856 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.9382 |
1.1260 |
5.8026 |
1.1034 |
0.1356 |
2.34% |
| 2025-02-05 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.8026 |
1.1034 |
5.7783 |
1.0993 |
0.0243 |
0.42% |
| 2025-01-27 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.7783 |
1.0993 |
5.8407 |
1.1097 |
-0.0624 |
-1.07% |
| 2025-01-22 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.7965 |
1.1023 |
5.8230 |
1.1068 |
-0.0265 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.7571 |
1.0958 |
5.5661 |
1.0639 |
0.1910 |
3.43% |
| 2025-01-13 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.5661 |
1.0639 |
5.5542 |
1.0619 |
0.0119 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.5542 |
1.0619 |
5.6402 |
1.0763 |
-0.0860 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.6402 |
1.0763 |
5.6453 |
1.0771 |
-0.0051 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.6453 |
1.0771 |
5.6676 |
1.0808 |
-0.0223 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.6676 |
1.0808 |
5.6108 |
1.0714 |
0.0568 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.6108 |
1.0714 |
5.6118 |
1.0715 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.6118 |
1.0715 |
5.7294 |
1.0911 |
-0.1176 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
510590 |
平安中证500ETF |
5.7294 |
1.0911 |
5.9108 |
1.1214 |
-0.1814 |
-3.07% |
