华夏智胜先锋股票(LOF)A(智胜先锋)基金净值查询(501219)
今天最新净值
1.1761
0.0142 1.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1592
0.0037 0.3243%
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：29.0120亿
- 最近资产：8.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙蒙
今年以来华夏智胜先锋股票(LOF)A|智胜先锋基金净值查询
今年以来,华夏智胜先锋股票(LOF)A(501219)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0138 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0142 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0187 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0361 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0211 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0128 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0279 |
-2.45% |
| 2025-01-02 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0296 |
-2.53% |
