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中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)

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今天最新净值 1.4266 0.0020 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.4059 0.0002 0.0144%

累计净值：1.8786
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.935亿份
最近份额：63.3571亿
最近资产：88.70亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一周中银添利债券发起A|中银添利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	380009	中银添利债券发起A	1.4261	1.8781	1.4266	1.8786	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	380009	中银添利债券发起A	1.4266	1.8786	1.4246	1.8766	0.0020	0.14%
2025-02-06	380009	中银添利债券发起A	1.4246	1.8766	1.4221	1.8741	0.0025	0.18%
2025-02-05	380009	中银添利债券发起A	1.4221	1.8741	1.4213	1.8733	0.0008	0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%