中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)
今天最新净值
1.4213
0.0009 0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4059
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.8733
- 成立日期：2013-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.935亿份
- 最近份额：63.3571亿
- 最近资产：38.45亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4213 |
1.8733 |
1.4204 |
1.8724 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4195 |
1.8715 |
1.4200 |
1.8720 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4202 |
1.8722 |
1.4180 |
1.8700 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4180 |
1.8700 |
1.4185 |
1.8705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4185 |
1.8705 |
1.4197 |
1.8717 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4197 |
1.8717 |
1.4203 |
1.8723 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4203 |
1.8723 |
1.4206 |
1.8726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4206 |
1.8726 |
1.4202 |
1.8722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4202 |
1.8722 |
1.4203 |
1.8723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4203 |
1.8723 |
1.4206 |
1.8726 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4206 |
1.8726 |
1.4213 |
1.8733 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-31 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4213 |
1.8733 |
1.4209 |
1.8729 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4189 |
1.8709 |
1.4191 |
1.8711 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4191 |
1.8711 |
1.4198 |
1.8718 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4198 |
1.8718 |
1.4186 |
1.8706 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4186 |
1.8706 |
1.4180 |
1.8700 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4180 |
1.8700 |
1.4176 |
1.8696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4176 |
1.8696 |
1.4181 |
1.8701 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4181 |
1.8701 |
1.4182 |
1.8702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4182 |
1.8702 |
1.4188 |
1.8708 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4188 |
1.8708 |
1.4187 |
1.8707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4187 |
1.8707 |
1.4195 |
1.8715 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-12 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4195 |
1.8715 |
1.4179 |
1.8699 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4179 |
1.8699 |
1.4174 |
1.8694 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4174 |
1.8694 |
1.4145 |
1.8665 |
0.0029 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4145 |
1.8665 |
1.4143 |
1.8663 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4143 |
1.8663 |
1.4132 |
1.8652 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4132 |
1.8652 |
1.4131 |
1.8651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4131 |
1.8651 |
1.4125 |
1.8645 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4125 |
1.8645 |
1.4118 |
1.8638 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4118 |
1.8638 |
1.4095 |
1.8615 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4095 |
1.8615 |
1.4075 |
1.8595 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4075 |
1.8595 |
1.4076 |
1.8596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4076 |
1.8596 |
1.4060 |
1.8580 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4060 |
1.8580 |
1.4057 |
1.8577 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4057 |
1.8577 |
1.4052 |
1.8572 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4052 |
1.8572 |
1.4069 |
1.8589 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-11-21 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4069 |
1.8589 |
1.4063 |
1.8583 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4063 |
1.8583 |
1.4060 |
1.8580 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4060 |
1.8580 |
1.4052 |
1.8572 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4052 |
1.8572 |
1.4056 |
1.8576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4056 |
1.8576 |
1.4066 |
1.8586 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4066 |
1.8586 |
1.4080 |
1.8600 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-13 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4080 |
1.8600 |
1.4075 |
1.8595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4075 |
1.8595 |
1.4075 |
1.8595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-11 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4075 |
1.8595 |
1.4069 |
1.8589 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4069 |
1.8589 |
1.4069 |
1.8589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4069 |
1.8589 |
1.4046 |
1.8566 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4046 |
1.8566 |
1.4044 |
1.8564 |
0.0002 |
0.01% |
