中银添利债券发起A(中银添利)基金净值查询(380009)
今天最新净值
1.4266
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4059
0.0002 0.0144%
- 累计净值：1.8786
- 成立日期：2013-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.935亿份
- 最近份额：63.3571亿
- 最近资产：88.70亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
今年以来,中银添利债券发起A(380009)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4261 |
1.8781 |
1.4266 |
1.8786 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4266 |
1.8786 |
1.4246 |
1.8766 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4246 |
1.8766 |
1.4221 |
1.8741 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4221 |
1.8741 |
1.4213 |
1.8733 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4213 |
1.8733 |
1.4204 |
1.8724 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4195 |
1.8715 |
1.4200 |
1.8720 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4202 |
1.8722 |
1.4180 |
1.8700 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4180 |
1.8700 |
1.4185 |
1.8705 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4185 |
1.8705 |
1.4197 |
1.8717 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4197 |
1.8717 |
1.4203 |
1.8723 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4203 |
1.8723 |
1.4206 |
1.8726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4206 |
1.8726 |
1.4202 |
1.8722 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4202 |
1.8722 |
1.4203 |
1.8723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4203 |
1.8723 |
1.4206 |
1.8726 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
380009 |
中银添利债券发起A |
1.4206 |
1.8726 |
1.4213 |
1.8733 |
-0.0007 |
-0.05% |
