摩根大盘蓝筹股票A(上投大盘)基金净值查询(376510)
今天最新净值
2.1100
0.0207 0.9900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.1335
-0.0030 -0.1381%
- 累计净值：2.1100
- 成立日期：2010-12-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：11.903亿份
- 最近份额：0.8777亿
- 最近资产：2.02亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：朱晓龙
今年以来,摩根大盘蓝筹股票A(376510)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1100 |
2.1100 |
2.0893 |
2.0893 |
0.0207 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.0893 |
2.0893 |
2.0894 |
2.0894 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.0894 |
2.0894 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0384 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1278 |
2.1278 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0124 |
0.59% |
| 2025-01-22 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1088 |
2.1088 |
2.1324 |
2.1324 |
-0.0236 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1197 |
2.1197 |
2.0759 |
2.0759 |
0.0438 |
2.11% |
| 2025-01-13 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.0759 |
2.0759 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.0846 |
2.0846 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0211 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1057 |
2.1057 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0103 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1036 |
2.1036 |
0.0124 |
0.59% |
|
|
| 2025-01-07 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1036 |
2.1036 |
2.1109 |
2.1109 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1109 |
2.1109 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1139 |
2.1139 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0154 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
376510 |
摩根大盘蓝筹股票A |
2.1293 |
2.1293 |
2.1673 |
2.1673 |
-0.0380 |
-1.75% |
