摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)
今天最新净值
1.3076
-0.0003 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.7123
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：21.2989亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
近一月,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3076 |
1.7123 |
1.3079 |
1.7126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3079 |
1.7126 |
1.3073 |
1.7120 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3073 |
1.7120 |
1.3066 |
1.7113 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3066 |
1.7113 |
1.3050 |
1.7097 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3057 |
1.7104 |
1.3060 |
1.7107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3126 |
1.7107 |
1.3112 |
1.7093 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3112 |
1.7093 |
1.3124 |
1.7105 |
-0.0012 |
-0.09% |
