摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)
今天最新净值
1.3066
0.0016 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.7113
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：21.2989亿
- 最近资产：27.45亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
今年以来,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3066 |
1.7113 |
1.3050 |
1.7097 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3057 |
1.7104 |
1.3060 |
1.7107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3126 |
1.7107 |
1.3112 |
1.7093 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3112 |
1.7093 |
1.3124 |
1.7105 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3124 |
1.7105 |
1.3121 |
1.7102 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3121 |
1.7102 |
1.3132 |
1.7113 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3132 |
1.7113 |
1.3138 |
1.7119 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3138 |
1.7119 |
1.3150 |
1.7131 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3150 |
1.7131 |
1.3149 |
1.7130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3149 |
1.7130 |
1.3146 |
1.7127 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.3146 |
1.7127 |
1.3131 |
1.7112 |
0.0015 |
0.11% |
