光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金净值查询(360011)
今天最新净值
0.9680
0.0070 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8075
-0.0035 -0.4272%
- 累计净值：2.7660
- 成立日期：2009-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.332亿份
- 最近份额：1.9195亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
近一月光大保德信动态优选灵活配置混合A|光大配置基金净值查询
近一月,光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金累计收益率18.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.9750 |
2.7730 |
0.9680 |
2.7660 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.9680 |
2.7660 |
0.9610 |
2.7590 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.9610 |
2.7590 |
0.9300 |
2.7280 |
0.0310 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.9300 |
2.7280 |
0.8840 |
2.6820 |
0.0460 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.8840 |
2.6820 |
0.8970 |
2.6950 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2025-01-22 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.8820 |
2.6800 |
0.8840 |
2.6820 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.8600 |
2.6580 |
0.8260 |
2.6240 |
0.0340 |
4.12% |
| 2025-01-13 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
0.8260 |
2.6240 |
0.8260 |
2.6240 |
0.0000 |
0.00% |
