招商安瑞进取债券A(招商安瑞)基金净值查询(217018)
今天最新净值
1.8944
0.0077 0.4100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7921
0.0018 0.0999%
- 累计净值：1.8944
- 成立日期：2011-03-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.632亿份
- 最近份额：1.4827亿
- 最近资产：2.61亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵 尹晓红 况冲
近一月,招商安瑞进取债券A(217018)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8902 |
1.8902 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8944 |
1.8944 |
1.8867 |
1.8867 |
0.0077 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8867 |
1.8867 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2025-02-10 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8981 |
1.8981 |
1.8885 |
1.8885 |
0.0096 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8885 |
1.8885 |
1.8812 |
1.8812 |
0.0073 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8812 |
1.8812 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0271 |
1.46% |
| 2025-02-05 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8541 |
1.8541 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8682 |
1.8682 |
-0.0131 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8607 |
1.8607 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.8309 |
1.8309 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0363 |
2.02% |
|
|
