招商安泰债券A(招商债券A)基金净值查询(217003)
今天最新净值
1.3408
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3161
0.0001 0.0049%
- 累计净值：2.3467
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：25.866亿份
- 最近份额：29.3699亿
- 最近资产：38.36亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋 康晶
今年以来,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3398 |
2.3457 |
1.3408 |
2.3467 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3408 |
2.3467 |
1.3407 |
2.3466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3407 |
2.3466 |
1.3397 |
2.3456 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3397 |
2.3456 |
1.3388 |
2.3447 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3388 |
2.3447 |
1.3370 |
2.3429 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3375 |
2.3434 |
1.3373 |
2.3432 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3375 |
2.3434 |
1.3369 |
2.3428 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3369 |
2.3428 |
1.3379 |
2.3438 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3379 |
2.3438 |
1.3378 |
2.3437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3378 |
2.3437 |
1.3392 |
2.3451 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3392 |
2.3451 |
1.3394 |
2.3453 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3394 |
2.3453 |
1.3401 |
2.3460 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3401 |
2.3460 |
1.3398 |
2.3457 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3398 |
2.3457 |
1.3387 |
2.3446 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.3387 |
2.3446 |
1.3359 |
2.3418 |
0.0028 |
0.21% |
