银华永祥灵活配置混合(银华永祥)基金净值查询(180028)
今天最新净值
1.2880
0.0040 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2008
0.0058 0.4876%
- 累计净值：2.1300
- 成立日期：2011-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.291亿份
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 孙慧 郭思捷
今年以来银华永祥灵活配置混合|银华永祥基金净值查询
今年以来,银华永祥灵活配置混合(180028)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3070 |
2.1610 |
1.2880 |
2.1300 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2880 |
2.1300 |
1.2840 |
2.1230 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2840 |
2.1230 |
1.2750 |
2.1080 |
0.0090 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2750 |
2.1080 |
1.2850 |
2.1250 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2850 |
2.1250 |
1.2920 |
2.1360 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2810 |
2.1180 |
1.2900 |
2.1330 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2560 |
2.0770 |
1.2200 |
2.0170 |
0.0360 |
2.95% |
| 2025-01-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2200 |
2.0170 |
1.2240 |
2.0240 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2240 |
2.0240 |
1.2560 |
2.0770 |
-0.0320 |
-2.55% |
| 2025-01-09 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2560 |
2.0770 |
1.2590 |
2.0820 |
-0.0030 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2590 |
2.0820 |
1.2540 |
2.0740 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2540 |
2.0740 |
1.2390 |
2.0490 |
0.0150 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2390 |
2.0490 |
1.2340 |
2.0410 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2340 |
2.0410 |
1.2550 |
2.0750 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-01-02 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2550 |
2.0750 |
1.2580 |
2.0800 |
-0.0030 |
-0.24% |
