银华永祥灵活配置混合(银华永祥)基金净值查询(180028)
今天最新净值
1.3150
0.0060 0.4600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2008
0.0058 0.4876%
- 累计净值：2.1740
- 成立日期：2011-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.291亿份
- 最近份额：0.5637亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 孙慧 郭思捷
近一周,银华永祥灵活配置混合(180028)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3200 |
2.1830 |
1.3150 |
2.1740 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-02-12 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3150 |
2.1740 |
1.3090 |
2.1650 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3090 |
2.1650 |
1.3070 |
2.1610 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.3070 |
2.1610 |
1.2880 |
2.1300 |
0.0190 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
180028 |
银华永祥灵活配置混合 |
1.2880 |
2.1300 |
1.2840 |
2.1230 |
0.0040 |
0.31% |
