银华增强收益债券(银华收益)基金净值查询(180015)
今天最新净值
1.2270
0.0040 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1831
0.0001 0.0080%
- 累计净值：1.9620
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：24.669亿份
- 最近份额：1.7905亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：贾鹏 冯帆
今年以来,银华增强收益债券(180015)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2280 |
1.9630 |
1.2270 |
1.9620 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2270 |
1.9620 |
1.2230 |
1.9580 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2230 |
1.9580 |
1.2140 |
1.9490 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2140 |
1.9490 |
1.2130 |
1.9480 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2130 |
1.9480 |
1.2160 |
1.9510 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2120 |
1.9470 |
1.2130 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2060 |
1.9410 |
1.1960 |
1.9310 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.1960 |
1.9310 |
1.2080 |
1.9330 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2080 |
1.9330 |
1.2110 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2110 |
1.9360 |
1.2110 |
1.9360 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2110 |
1.9360 |
1.2120 |
1.9370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2120 |
1.9370 |
1.2080 |
1.9330 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2080 |
1.9330 |
1.2080 |
1.9330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2080 |
1.9330 |
1.2110 |
1.9360 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
180015 |
银华增强收益债券 |
1.2110 |
1.9360 |
1.2180 |
1.9430 |
-0.0070 |
-0.57% |
