合煦智远金融科技指数(LOF)C(金融科C)基金净值查询(168702)
今天最新净值
1.0934
0.0342 3.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
-0.0011 -0.1050%
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6272亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 潘天奇 杨志勇
今年以来合煦智远金融科技指数(LOF)C|金融科C基金净值查询
今年以来,合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0342 |
3.23% |
| 2025-02-06 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0305 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0356 |
3.58% |
| 2025-01-27 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0259 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0610 |
6.50% |
| 2025-01-13 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0272 |
-2.84% |
| 2025-01-09 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0070 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0242 |
2.58% |
| 2025-01-06 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0441 |
-4.43% |
| 2025-01-02 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0457 |
-4.39% |
