合煦智远金融科技指数(LOF)C(金融科C)基金净值查询(168702)
今天最新净值
1.0934
0.0342 3.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
-0.0011 -0.1050%
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6272亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：程卉超 潘天奇 杨志勇
近一季合煦智远金融科技指数(LOF)C|金融科C基金净值查询
近一季,合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0342 |
3.23% |
| 2025-02-06 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0305 |
2.96% |
| 2025-02-05 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0356 |
3.58% |
| 2025-01-27 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9931 |
0.9931 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0259 |
-2.54% |
| 2025-01-22 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0610 |
6.50% |
| 2025-01-13 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0272 |
-2.84% |
| 2025-01-09 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-01-08 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0070 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0242 |
2.58% |
| 2025-01-06 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0135 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0441 |
-4.43% |
| 2025-01-02 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
0.9946 |
0.9946 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0457 |
-4.39% |
| 2024-12-31 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0489 |
-4.49% |
| 2024-12-26 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-12-25 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-12-24 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0804 |
1.0804 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0301 |
-2.71% |
| 2024-12-20 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-12-19 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0125 |
1.15% |
| 2024-12-18 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-17 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2024-12-16 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0189 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0388 |
-3.36% |
|
|
| 2024-12-12 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0201 |
1.77% |
| 2024-12-11 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2024-12-10 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0144 |
1.28% |
| 2024-12-09 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2024-12-06 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-12-05 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0204 |
1.83% |
| 2024-12-04 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0179 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-11-29 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1233 |
1.1233 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0468 |
4.35% |
| 2024-11-28 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0374 |
3.59% |
| 2024-11-26 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2024-11-25 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-11-22 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0618 |
1.0618 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0419 |
-3.80% |
| 2024-11-21 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0122 |
1.12% |
| 2024-11-20 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-11-19 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0364 |
3.48% |
| 2024-11-18 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0428 |
-3.94% |
| 2024-11-15 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0500 |
-4.40% |
| 2024-11-14 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0331 |
-2.83% |
| 2024-11-13 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
168702 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0313 |
2.72% |
