天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(全球新能源车LOF)基金净值查询(164212)
今天最新净值
1.2088
0.0202 1.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1295
-0.0005 -0.0452%
- 累计净值：1.2088
- 成立日期：2023-06-06
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.4608亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A|全球新能源车LOF基金净值查询
近一季,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0202 |
1.70% |
| 2025-02-05 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0411 |
3.58% |
| 2025-01-27 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1475 |
1.1475 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0796 |
-6.49% |
| 2025-01-24 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-01-21 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-01-13 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-08 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1887 |
1.1887 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2025-01-06 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2046 |
1.2046 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0174 |
1.47% |
| 2025-01-03 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0219 |
1.88% |
| 2025-01-02 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0117 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2024-12-30 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2024-12-25 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2173 |
1.2173 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0187 |
1.56% |
| 2024-12-23 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0150 |
1.27% |
| 2024-12-20 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1796 |
1.1796 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0265 |
-2.20% |
| 2024-12-17 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0123 |
1.03% |
| 2024-12-13 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0106 |
0.89% |
|
|
| 2024-12-12 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-11 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0208 |
1.78% |
| 2024-12-10 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-12-09 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0095 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1644 |
1.1644 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-12-03 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0233 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0127 |
1.14% |
| 2024-11-28 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-26 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-11-22 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0131 |
-1.15% |
| 2024-11-21 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-11-19 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0137 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-11-15 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0236 |
-2.05% |
| 2024-11-14 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2024-11-13 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0122 |
-1.04% |
| 2024-11-12 |
164212 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0128 |
-1.07% |
