天弘丰利债券(LOF)E(天弘丰利)基金净值查询(164208)
今天最新净值
1.3555
0.0017 0.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3253
0.0000 0.0023%
- 累计净值：2.0739
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.679亿份
- 最近份额：3.2359亿
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 刘洋 杜广
近一月天弘丰利债券(LOF)E|天弘丰利基金净值查询
近一月,天弘丰利债券(LOF)E(164208)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3560 |
2.0744 |
1.3555 |
2.0739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3555 |
2.0739 |
1.3538 |
2.0722 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3538 |
2.0722 |
1.3509 |
2.0693 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3509 |
2.0693 |
1.3495 |
2.0679 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3495 |
2.0679 |
1.3499 |
2.0683 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3493 |
2.0677 |
1.3501 |
2.0685 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3490 |
2.0674 |
1.3475 |
2.0659 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
164208 |
天弘丰利债券(LOF)E |
1.3475 |
2.0659 |
1.3484 |
2.0668 |
-0.0009 |
-0.07% |
