长信利众债券(LOF)A(长信利众A)基金净值查询(163007)
今天最新净值
0.9751
0.0006 0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9557
-0.0003 -0.0266%
- 累计净值：1.3791
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：40.0063亿
- 最近资产：38.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘婧 倪伟
今年以来长信利众债券(LOF)A|长信利众A基金净值查询
今年以来,长信利众债券(LOF)A(163007)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9751 |
1.3791 |
0.9745 |
1.3785 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9745 |
1.3785 |
0.9735 |
1.3775 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9735 |
1.3775 |
0.9725 |
1.3765 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9725 |
1.3765 |
0.9724 |
1.3764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9724 |
1.3764 |
0.9719 |
1.3759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9710 |
1.3750 |
0.9701 |
1.3741 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9701 |
1.3741 |
0.9701 |
1.3741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9701 |
1.3741 |
0.9704 |
1.3744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9704 |
1.3744 |
0.9705 |
1.3745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9705 |
1.3745 |
0.9709 |
1.3749 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9709 |
1.3749 |
0.9700 |
1.3740 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9700 |
1.3740 |
0.9696 |
1.3736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9696 |
1.3736 |
0.9691 |
1.3731 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
163007 |
长信利众债券(LOF)A |
0.9691 |
1.3731 |
0.9695 |
1.3735 |
-0.0004 |
-0.04% |
