宏利500指数增强(LOF)(泰达500)基金净值查询(162216)
今天最新净值
1.3325
0.0178 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2308
-0.0033 -0.2641%
- 累计净值：2.5108
- 成立日期：2011-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：14.355亿份
- 最近份额：1.9115亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：刘欣 刘洋 李婷婷
近一月宏利500指数增强(LOF)|泰达500基金净值查询
近一月,宏利500指数增强(LOF)(162216)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.3398 |
2.5181 |
1.3325 |
2.5108 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.3325 |
2.5108 |
1.3147 |
2.4930 |
0.0178 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.3147 |
2.4930 |
1.2901 |
2.4684 |
0.0246 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.2901 |
2.4684 |
1.2942 |
2.4725 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.2942 |
2.4725 |
1.3009 |
2.4792 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.2936 |
2.4719 |
1.2955 |
2.4738 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.2667 |
2.4450 |
1.2289 |
2.4072 |
0.0378 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
162216 |
宏利500指数增强(LOF) |
1.2289 |
2.4072 |
1.2308 |
2.4091 |
-0.0019 |
-0.15% |
