银华恒生中国企业指数(H股分级)基金净值查询(161831)
今天最新净值
0.6785
0.0061 0.9100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6396
0.0033 0.5175%
- 累计净值：0.6785
- 成立日期：2014-04-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.035亿份
- 最近份额：3.5626亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：乐育涛 李宜璇
近一月,银华恒生中国企业指数(161831)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6785 |
0.6785 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0061 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0144 |
-2.13% |
| 2025-01-14 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0142 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6452 |
0.6452 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-01-06 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0024 |
-0.36% |
