银华恒生中国企业指数(H股分级)基金净值查询(161831)
今天最新净值
0.6785
0.0061 0.9100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6396
0.0033 0.5175%
- 累计净值：0.6785
- 成立日期：2014-04-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：3.035亿份
- 最近份额：3.5626亿
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：乐育涛 李宜璇
近一季,银华恒生中国企业指数(161831)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6785 |
0.6785 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0061 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0144 |
-2.13% |
| 2025-01-14 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6456 |
0.6456 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0142 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2025-01-10 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6362 |
0.6362 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0082 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6452 |
0.6452 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0061 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6513 |
0.6513 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0082 |
-1.24% |
| 2025-01-06 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6554 |
0.6554 |
0.0065 |
0.99% |
|
|
| 2025-01-02 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0156 |
-2.32% |
| 2024-12-31 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6710 |
0.6710 |
0.6706 |
0.6706 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6726 |
0.6726 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0086 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6640 |
0.6640 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-12-20 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0075 |
1.14% |
| 2024-12-17 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6551 |
0.6551 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6577 |
0.6577 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-12-13 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0172 |
-2.52% |
| 2024-12-12 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0106 |
1.58% |
| 2024-12-11 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-12-10 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6777 |
0.6777 |
0.6825 |
0.6825 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2024-12-09 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6825 |
0.6825 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0225 |
3.41% |
| 2024-12-06 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0116 |
1.79% |
|
|
| 2024-12-05 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6484 |
0.6484 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0075 |
-1.14% |
| 2024-12-04 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-12-02 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6496 |
0.6496 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0056 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6525 |
0.6525 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2024-11-27 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6525 |
0.6525 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0174 |
2.74% |
| 2024-11-26 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6351 |
0.6351 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0140 |
-2.14% |
| 2024-11-21 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2024-11-20 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6571 |
0.6571 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6544 |
0.6544 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0052 |
0.80% |
| 2024-11-15 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6492 |
0.6492 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0147 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6646 |
0.6646 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0203 |
-2.97% |
| 2024-11-11 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6845 |
0.6845 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0059 |
-0.85% |
| 2024-11-08 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6904 |
0.6904 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0109 |
-1.55% |
| 2024-11-07 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7013 |
0.7013 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0231 |
3.41% |
| 2024-11-06 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0180 |
-2.59% |
| 2024-11-05 |
161831 |
银华恒生中国企业指数 |
0.6962 |
0.6962 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0163 |
2.40% |
