招商沪深300地产等权重指数A(地产分级)基金净值查询(161721)
今天最新净值
0.3489
0.0087 2.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.3828
0.0012 0.3271%
- 累计净值：1.1515
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.574亿份
- 最近份额：30.5457亿
- 最近资产：12.93亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰 王岩
今年以来招商沪深300地产等权重指数A|地产分级基金净值查询
今年以来,招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3489 |
1.1515 |
0.3489 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3489 |
1.1515 |
0.3402 |
1.1461 |
0.0087 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3402 |
1.1461 |
0.3380 |
1.1447 |
0.0022 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3380 |
1.1447 |
0.3445 |
1.1488 |
-0.0065 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3445 |
1.1488 |
0.3486 |
1.1513 |
-0.0041 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3423 |
1.1474 |
0.3553 |
1.1555 |
-0.0130 |
-3.66% |
| 2025-01-14 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3496 |
1.1520 |
0.3411 |
1.1466 |
0.0085 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3411 |
1.1466 |
0.3357 |
1.1433 |
0.0054 |
1.61% |
| 2025-01-10 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3357 |
1.1433 |
0.3418 |
1.1471 |
-0.0061 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3418 |
1.1471 |
0.3407 |
1.1464 |
0.0011 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3407 |
1.1464 |
0.3432 |
1.1480 |
-0.0025 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3432 |
1.1480 |
0.3406 |
1.1463 |
0.0026 |
0.76% |
| 2025-01-06 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3406 |
1.1463 |
0.3412 |
1.1467 |
-0.0006 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3412 |
1.1467 |
0.3480 |
1.1510 |
-0.0068 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
161721 |
招商沪深300地产等权重指数A |
0.3480 |
1.1510 |
0.3570 |
1.1566 |
-0.0090 |
-2.52% |
