国投瑞银深证100指数(深证100)基金净值查询(161227)
今天最新净值
1.2335
0.0208 1.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
-0.0028 -0.2277%
- 累计净值：2.3332
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.9149亿
- 最近资产：2.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建
近一季国投瑞银深证100指数|深证100基金净值查询
近一季,国投瑞银深证100指数(161227)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
2.3332 |
1.2335 |
2.3332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2335 |
2.3332 |
1.2127 |
2.2939 |
0.0208 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2127 |
2.2939 |
1.1907 |
2.2523 |
0.0220 |
1.85% |
| 2025-02-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1907 |
2.2523 |
1.1969 |
2.2640 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1969 |
2.2640 |
1.2113 |
2.2912 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2030 |
2.2755 |
1.2133 |
2.2950 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1977 |
2.2655 |
1.1588 |
2.1919 |
0.0389 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1588 |
2.1919 |
1.1613 |
2.1967 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1613 |
2.1967 |
1.1807 |
2.2334 |
-0.0194 |
-1.64% |
| 2025-01-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1807 |
2.2334 |
1.1776 |
2.2275 |
0.0031 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1776 |
2.2275 |
1.1846 |
2.2407 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1846 |
2.2407 |
1.1751 |
2.2228 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1751 |
2.2228 |
1.1769 |
2.2262 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1769 |
2.2262 |
1.1922 |
2.2551 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.1922 |
2.2551 |
1.2262 |
2.3194 |
-0.0340 |
-2.77% |
| 2024-12-31 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2262 |
2.3194 |
1.2475 |
2.3597 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2489 |
2.3624 |
1.2441 |
2.3533 |
0.0048 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2441 |
2.3533 |
1.2484 |
2.3614 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2484 |
2.3614 |
1.2320 |
2.3304 |
0.0164 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2320 |
2.3304 |
1.2364 |
2.3387 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2364 |
2.3387 |
1.2428 |
2.3508 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2428 |
2.3508 |
1.2359 |
2.3378 |
0.0069 |
0.56% |
| 2024-12-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2359 |
2.3378 |
1.2337 |
2.3336 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2337 |
2.3336 |
1.2276 |
2.3221 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-12-16 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2276 |
2.3221 |
1.2421 |
2.3495 |
-0.0145 |
-1.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2421 |
2.3495 |
1.2724 |
2.4068 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2024-12-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2724 |
2.4068 |
1.2597 |
2.3828 |
0.0127 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2597 |
2.3828 |
1.2604 |
2.3841 |
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-0.06% |
| 2024-12-10 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2604 |
2.3841 |
1.2498 |
2.3641 |
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0.85% |
| 2024-12-09 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2498 |
2.3641 |
1.2545 |
2.3730 |
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-0.37% |
| 2024-12-06 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2545 |
2.3730 |
1.2350 |
2.3360 |
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1.58% |
| 2024-12-05 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2350 |
2.3360 |
1.2360 |
2.3380 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2360 |
2.3380 |
1.2470 |
2.3590 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-12-03 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2470 |
2.3590 |
1.2530 |
2.3700 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2530 |
2.3700 |
1.2400 |
2.3460 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2400 |
2.3460 |
1.2210 |
2.3100 |
0.0190 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2210 |
2.3100 |
1.2380 |
2.3420 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2024-11-27 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2380 |
2.3420 |
1.2130 |
2.2940 |
0.0250 |
2.06% |
| 2024-11-26 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2130 |
2.2940 |
1.2210 |
2.3100 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-11-25 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2210 |
2.3100 |
1.2240 |
2.3150 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2240 |
2.3150 |
1.2630 |
2.3890 |
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-3.09% |
| 2024-11-21 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2630 |
2.3890 |
1.2640 |
2.3910 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2640 |
2.3910 |
1.2610 |
2.3850 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2610 |
2.3850 |
1.2430 |
2.3510 |
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| 2024-11-18 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2430 |
2.3510 |
1.2610 |
2.3850 |
-0.0180 |
-1.43% |
| 2024-11-15 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2610 |
2.3850 |
1.2930 |
2.4460 |
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-2.47% |
| 2024-11-14 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.2930 |
2.4460 |
1.3240 |
2.5040 |
-0.0310 |
-2.34% |
| 2024-11-13 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3240 |
2.5040 |
1.3150 |
2.4870 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3150 |
2.4870 |
1.3190 |
2.4950 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
161227 |
国投瑞银深证100指数 |
1.3190 |
2.4950 |
1.2960 |
2.4510 |
0.0230 |
1.77% |
