国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今天最新净值 1.3624 0.0143 1.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 -0.0093 -0.6815%

累计净值：1.3624
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近半年国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3668	1.3668	1.3624	1.3624	0.0044	0.32%
2025-02-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3624	1.3624	1.3481	1.3481	0.0143	1.06%
2025-02-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3481	1.3481	1.3407	1.3407	0.0074	0.55%
2025-02-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3407	1.3407	1.3434	1.3434	-0.0027	-0.20%
2025-01-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3434	1.3434	1.3361	1.3361	0.0073	0.55%
2025-01-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3317	1.3317	1.3378	1.3378	-0.0061	-0.46%
2025-01-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3571	1.3571	1.3412	1.3412	0.0159	1.19%
2025-01-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3275	1.3275	0.0137	1.03%
2025-01-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3275	1.3275	1.3323	1.3323	-0.0048	-0.36%
2025-01-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3323	1.3323	1.3412	1.3412	-0.0089	-0.66%

2025-01-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3515	1.3515	-0.0103	-0.76%
2025-01-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3515	1.3515	1.3389	1.3389	0.0126	0.94%
2025-01-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3389	1.3389	1.3377	1.3377	0.0012	0.09%
2025-01-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3377	1.3377	1.3291	1.3291	0.0086	0.65%
2025-01-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3291	1.3291	1.3451	1.3451	-0.0160	-1.19%
2024-12-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3451	1.3451	1.3647	1.3647	-0.0196	-1.44%
2024-12-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3577	1.3577	1.3607	1.3607	-0.0030	-0.22%
2024-12-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3607	1.3607	1.3608	1.3608	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3608	1.3608	1.3504	1.3504	0.0104	0.77%
2024-12-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3504	1.3504	1.3426	1.3426	0.0078	0.58%
2024-12-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3426	1.3426	1.3611	1.3611	-0.0185	-1.36%
2024-12-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3611	1.3611	1.3736	1.3736	-0.0125	-0.91%
2024-12-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3736	1.3736	1.3700	1.3700	0.0036	0.26%
2024-12-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3700	1.3700	1.3757	1.3757	-0.0057	-0.41%
2024-12-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3757	1.3757	1.3800	1.3800	-0.0043	-0.31%

2024-12-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3800	1.3800	1.4165	1.4165	-0.0365	-2.58%
2024-12-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4165	1.4165	1.4135	1.4135	0.0030	0.21%
2024-12-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4135	1.4135	1.3981	1.3981	0.0154	1.10%
2024-12-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3981	1.3981	1.3959	1.3959	0.0022	0.16%
2024-12-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3959	1.3959	1.3906	1.3906	0.0053	0.38%
2024-12-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3906	1.3906	1.3770	1.3770	0.0136	0.99%
2024-12-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3770	1.3770	1.3890	1.3890	-0.0120	-0.86%
2024-12-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3890	1.3890	1.3730	1.3730	0.0160	1.17%
2024-12-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3730	1.3730	1.3680	1.3680	0.0050	0.37%
2024-12-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3680	1.3680	1.3620	1.3620	0.0060	0.44%
2024-11-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3620	1.3620	1.3540	1.3540	0.0080	0.59%
2024-11-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3670	1.3670	-0.0130	-0.95%
2024-11-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3670	1.3670	1.3540	1.3540	0.0130	0.96%
2024-11-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3650	1.3650	-0.0110	-0.81%
2024-11-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3650	1.3650	1.3700	1.3700	-0.0050	-0.36%
2024-11-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3700	1.3700	1.4070	1.4070	-0.0370	-2.63%
2024-11-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4070	1.4070	1.4030	1.4030	0.0040	0.29%
2024-11-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4030	1.4030	1.4000	1.4000	0.0030	0.21%
2024-11-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4000	1.4000	1.3780	1.3780	0.0220	1.60%
2024-11-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3780	1.3780	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%
2024-11-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3790	1.3790	1.3900	1.3900	-0.0110	-0.79%
2024-11-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3900	1.3900	1.4200	1.4200	-0.0300	-2.11%
2024-11-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4200	1.4200	1.4090	1.4090	0.0110	0.78%
2024-11-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4090	1.4090	1.4290	1.4290	-0.0200	-1.40%
2024-11-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4290	1.4290	1.4410	1.4410	-0.0120	-0.83%
2024-11-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4410	1.4410	1.4540	1.4540	-0.0130	-0.89%
2024-11-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4540	1.4540	1.4460	1.4460	0.0080	0.55%
2024-11-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4460	1.4460	1.4460	1.4460	0.0000	0.00%
2024-11-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4460	1.4460	1.4180	1.4180	0.0280	1.97%
2024-11-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4180	1.4180	1.4130	1.4130	0.0050	0.35%
2024-11-01	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4130	1.4130	1.3820	1.3820	0.0310	2.24%
2024-10-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3820	1.3820	1.3890	1.3890	-0.0070	-0.50%
2024-10-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3890	1.3890	1.4010	1.4010	-0.0120	-0.86%
2024-10-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4010	1.4010	1.4240	1.4240	-0.0230	-1.62%
2024-10-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4240	1.4240	1.4140	1.4140	0.0100	0.71%
2024-10-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4140	1.4140	1.4130	1.4130	0.0010	0.07%
2024-10-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4130	1.4130	1.4260	1.4260	-0.0130	-0.91%
2024-10-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4260	1.4260	1.4260	1.4260	0.0000	0.00%
2024-10-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4260	1.4260	1.4200	1.4200	0.0060	0.42%
2024-10-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4200	1.4200	1.4030	1.4030	0.0170	1.21%
2024-10-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4030	1.4030	1.3770	1.3770	0.0260	1.89%
2024-10-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3770	1.3770	1.3930	1.3930	-0.0160	-1.15%
2024-10-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3930	1.3930	1.3880	1.3880	0.0050	0.36%
2024-10-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3880	1.3880	1.4330	1.4330	-0.0450	-3.14%
2024-10-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4330	1.4330	1.4050	1.4050	0.0280	1.99%
2024-10-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4050	1.4050	1.4280	1.4280	-0.0230	-1.61%
2024-10-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4280	1.4280	1.3880	1.3880	0.0400	2.88%
2024-10-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3880	1.3880	1.4960	1.4960	-0.1080	-7.22%
2024-10-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4960	1.4960	1.4790	1.4790	0.0170	1.15%
2024-09-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4790	1.4790	1.3910	1.3910	0.0880	6.33%
2024-09-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3910	1.3910	1.3640	1.3640	0.0270	1.98%
2024-09-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3640	1.3640	1.3250	1.3250	0.0390	2.94%
2024-09-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3250	1.3250	1.3130	1.3130	0.0120	0.91%
2024-09-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3130	1.3130	1.2590	1.2590	0.0540	4.29%
2024-09-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2590	1.2590	1.2520	1.2520	0.0070	0.56%
2024-09-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2520	1.2520	1.2370	1.2370	0.0150	1.21%
2024-09-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2370	1.2370	1.2180	1.2180	0.0190	1.56%
2024-09-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2180	1.2180	1.1980	1.1980	0.0200	1.67%
2024-09-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.1980	1.1980	1.1970	1.1970	0.0010	0.08%
2024-09-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.1970	1.1970	1.1920	1.1920	0.0050	0.42%
2024-09-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.1920	1.1920	1.1970	1.1970	-0.0050	-0.42%
2024-09-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.1970	1.1970	1.1940	1.1940	0.0030	0.25%
2024-09-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.1940	1.1940	1.2220	1.2220	-0.0280	-2.29%
2024-09-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2220	1.2220	1.2340	1.2340	-0.0120	-0.97%
2024-09-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2340	1.2340	1.2400	1.2400	-0.0060	-0.48%
2024-09-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2720	1.2720	1.2800	1.2800	-0.0080	-0.63%
2024-09-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.2920	1.2920	-0.0120	-0.93%
2024-08-30	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2920	1.2920	1.2860	1.2860	0.0060	0.47%
2024-08-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2860	1.2860	1.2880	1.2880	-0.0020	-0.16%
2024-08-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2880	1.2880	1.2970	1.2970	-0.0090	-0.69%
2024-08-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2970	1.2970	1.2930	1.2930	0.0040	0.31%
2024-08-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2830	1.2830	0.0100	0.78%
2024-08-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2830	1.2830	1.2840	1.2840	-0.0010	-0.08%
2024-08-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2840	1.2840	1.2930	1.2930	-0.0090	-0.70%
2024-08-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2860	1.2860	0.0070	0.54%
2024-08-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2860	1.2860	1.3060	1.3060	-0.0200	-1.53%
2024-08-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3060	1.3060	1.2930	1.2930	0.0130	1.01%
2024-08-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2930	1.2930	1.2880	1.2880	0.0050	0.39%
2024-08-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2880	1.2880	1.2730	1.2730	0.0150	1.18%
2024-08-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2730	1.2730	1.2860	1.2860	-0.0130	-1.01%
2024-08-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2860	1.2860	1.2800	1.2800	0.0060	0.47%
2024-08-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%