国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

今天最新净值 1.3434 0.0073 0.5500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 -0.0093 -0.6815%

累计净值：1.3434
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3434	1.3434	1.3361	1.3361	0.0073	0.55%
2025-01-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3317	1.3317	1.3378	1.3378	-0.0061	-0.46%
2025-01-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3571	1.3571	1.3412	1.3412	0.0159	1.19%
2025-01-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3275	1.3275	0.0137	1.03%
2025-01-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3275	1.3275	1.3323	1.3323	-0.0048	-0.36%
2025-01-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3323	1.3323	1.3412	1.3412	-0.0089	-0.66%
2025-01-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3515	1.3515	-0.0103	-0.76%
2025-01-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3515	1.3515	1.3389	1.3389	0.0126	0.94%
2025-01-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3389	1.3389	1.3377	1.3377	0.0012	0.09%
2025-01-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3377	1.3377	1.3291	1.3291	0.0086	0.65%

2025-01-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3291	1.3291	1.3451	1.3451	-0.0160	-1.19%
2024-12-31	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3451	1.3451	1.3647	1.3647	-0.0196	-1.44%
2024-12-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3577	1.3577	1.3607	1.3607	-0.0030	-0.22%
2024-12-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3607	1.3607	1.3608	1.3608	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3608	1.3608	1.3504	1.3504	0.0104	0.77%
2024-12-23	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3504	1.3504	1.3426	1.3426	0.0078	0.58%
2024-12-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3426	1.3426	1.3611	1.3611	-0.0185	-1.36%
2024-12-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3611	1.3611	1.3736	1.3736	-0.0125	-0.91%
2024-12-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3736	1.3736	1.3700	1.3700	0.0036	0.26%
2024-12-17	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3700	1.3700	1.3757	1.3757	-0.0057	-0.41%
2024-12-16	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3757	1.3757	1.3800	1.3800	-0.0043	-0.31%
2024-12-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3800	1.3800	1.4165	1.4165	-0.0365	-2.58%
2024-12-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4165	1.4165	1.4135	1.4135	0.0030	0.21%
2024-12-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4135	1.4135	1.3981	1.3981	0.0154	1.10%
2024-12-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3981	1.3981	1.3959	1.3959	0.0022	0.16%

2024-12-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3959	1.3959	1.3906	1.3906	0.0053	0.38%
2024-12-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3906	1.3906	1.3770	1.3770	0.0136	0.99%
2024-12-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3770	1.3770	1.3890	1.3890	-0.0120	-0.86%
2024-12-04	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3890	1.3890	1.3730	1.3730	0.0160	1.17%
2024-12-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3730	1.3730	1.3680	1.3680	0.0050	0.37%
2024-12-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3680	1.3680	1.3620	1.3620	0.0060	0.44%
2024-11-29	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3620	1.3620	1.3540	1.3540	0.0080	0.59%
2024-11-28	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3670	1.3670	-0.0130	-0.95%
2024-11-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3670	1.3670	1.3540	1.3540	0.0130	0.96%
2024-11-26	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3650	1.3650	-0.0110	-0.81%
2024-11-25	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3650	1.3650	1.3700	1.3700	-0.0050	-0.36%
2024-11-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3700	1.3700	1.4070	1.4070	-0.0370	-2.63%
2024-11-21	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4070	1.4070	1.4030	1.4030	0.0040	0.29%
2024-11-20	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4030	1.4030	1.4000	1.4000	0.0030	0.21%
2024-11-19	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4000	1.4000	1.3780	1.3780	0.0220	1.60%
2024-11-18	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3780	1.3780	1.3790	1.3790	-0.0010	-0.07%
2024-11-15	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3790	1.3790	1.3900	1.3900	-0.0110	-0.79%
2024-11-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3900	1.3900	1.4200	1.4200	-0.0300	-2.11%
2024-11-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4200	1.4200	1.4090	1.4090	0.0110	0.78%
2024-11-12	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4090	1.4090	1.4290	1.4290	-0.0200	-1.40%
2024-11-11	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4290	1.4290	1.4410	1.4410	-0.0120	-0.83%
2024-11-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4410	1.4410	1.4540	1.4540	-0.0130	-0.89%
2024-11-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4540	1.4540	1.4460	1.4460	0.0080	0.55%
2024-11-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4460	1.4460	1.4460	1.4460	0.0000	0.00%
2024-11-05	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4460	1.4460	1.4180	1.4180	0.0280	1.97%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%