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国投瑞银中证资源指数(LOF)A(国投资源)基金净值查询(161217)

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今天最新净值 1.3434 0.0073 0.5500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 -0.0093 -0.6815%

累计净值：1.3434
成立日期：2011-07-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：7.264亿份
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

今年以来国投瑞银中证资源指数(LOF)A|国投资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银中证资源指数(LOF)A(161217)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3434	1.3434	1.3361	1.3361	0.0073	0.55%
2025-01-22	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3317	1.3317	1.3378	1.3378	-0.0061	-0.46%
2025-01-14	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3571	1.3571	1.3412	1.3412	0.0159	1.19%
2025-01-13	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3275	1.3275	0.0137	1.03%
2025-01-10	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3275	1.3275	1.3323	1.3323	-0.0048	-0.36%
2025-01-09	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3323	1.3323	1.3412	1.3412	-0.0089	-0.66%
2025-01-08	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3412	1.3412	1.3515	1.3515	-0.0103	-0.76%
2025-01-07	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3515	1.3515	1.3389	1.3389	0.0126	0.94%
2025-01-06	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3389	1.3389	1.3377	1.3377	0.0012	0.09%
2025-01-03	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3377	1.3377	1.3291	1.3291	0.0086	0.65%

2025-01-02	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.3291	1.3291	1.3451	1.3451	-0.0160	-1.19%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%