金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9228 -0.0308 -1.5800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9228
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4619亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰宋钊贤

近一月易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9087	1.9087	1.9228	1.9228	-0.0141	-0.73%
2025-02-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9228	1.9228	1.9536	1.9536	-0.0308	-1.58%
2025-02-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9536	1.9536	1.9617	1.9617	-0.0081	-0.41%
2025-01-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9617	1.9617	1.9329	1.9329	0.0288	1.49%
2025-01-24	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9329	1.9329	1.9325	1.9325	0.0004	0.02%
2025-01-21	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9148	1.9148	1.8872	1.8872	0.0276	1.46%
2025-01-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8810	1.8810	1.8585	1.8585	0.0225	1.21%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%