易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)

今天最新净值 1.9228 -0.0308 -1.5800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9228
成立日期：2016-11-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.4619亿
最近资产：0.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰宋钊贤

近一年易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9087	1.9087	1.9228	1.9228	-0.0141	-0.73%
2025-02-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9228	1.9228	1.9536	1.9536	-0.0308	-1.58%
2025-02-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9536	1.9536	1.9617	1.9617	-0.0081	-0.41%
2025-01-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9617	1.9617	1.9329	1.9329	0.0288	1.49%
2025-01-24	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9329	1.9329	1.9325	1.9325	0.0004	0.02%
2025-01-21	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9148	1.9148	1.8872	1.8872	0.0276	1.46%
2025-01-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8810	1.8810	1.8585	1.8585	0.0225	1.21%
2025-01-10	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8585	1.8585	1.8786	1.8786	-0.0201	-1.07%
2025-01-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8786	1.8786	1.8787	1.8787	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8787	1.8787	1.8744	1.8744	0.0043	0.23%

2025-01-07	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8744	1.8744	1.8625	1.8625	0.0119	0.64%
2025-01-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8625	1.8625	1.8529	1.8529	0.0096	0.52%
2025-01-03	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8529	1.8529	1.8317	1.8317	0.0212	1.16%
2025-01-02	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8317	1.8317	1.8363	1.8363	-0.0046	-0.25%
2024-12-31	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8363	1.8363	1.8312	1.8312	0.0051	0.28%
2024-12-30	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8312	1.8312	1.8530	1.8530	-0.0218	-1.18%
2024-12-25	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8548	1.8548	1.8550	1.8550	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8550	1.8550	1.8480	1.8480	0.0070	0.38%
2024-12-23	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8480	1.8480	1.8452	1.8452	0.0028	0.15%
2024-12-20	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8452	1.8452	1.8258	1.8258	0.0194	1.06%
2024-12-19	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8258	1.8258	1.8324	1.8324	-0.0066	-0.36%
2024-12-18	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8324	1.8324	1.8670	1.8670	-0.0346	-1.85%
2024-12-17	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8670	1.8670	1.8746	1.8746	-0.0076	-0.41%
2024-12-16	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8746	1.8746	1.8905	1.8905	-0.0159	-0.84%
2024-12-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8905	1.8905	1.8996	1.8996	-0.0091	-0.48%

2024-12-12	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8996	1.8996	1.9078	1.9078	-0.0082	-0.43%
2024-12-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9078	1.9078	1.9214	1.9214	-0.0136	-0.71%
2024-12-10	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9214	1.9214	1.9322	1.9322	-0.0108	-0.56%
2024-12-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9322	1.9322	1.9194	1.9194	0.0128	0.67%
2024-12-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9194	1.9194	1.9243	1.9243	-0.0049	-0.25%
2024-12-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9243	1.9243	1.9479	1.9479	-0.0236	-1.21%
2024-12-04	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9479	1.9479	1.9494	1.9494	-0.0015	-0.08%
2024-12-03	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9494	1.9494	1.9544	1.9544	-0.0050	-0.26%
2024-12-02	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9544	1.9544	1.9557	1.9557	-0.0013	-0.07%
2024-11-29	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9557	1.9557	1.9543	1.9543	0.0014	0.07%
2024-11-28	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9543	1.9543	1.9566	1.9566	-0.0023	-0.12%
2024-11-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9566	1.9566	1.9450	1.9450	0.0116	0.60%
2024-11-26	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9450	1.9450	1.9481	1.9481	-0.0031	-0.16%
2024-11-25	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9481	1.9481	1.9272	1.9272	0.0209	1.08%
2024-11-22	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9272	1.9272	1.9213	1.9213	0.0059	0.31%
2024-11-21	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9213	1.9213	1.9034	1.9034	0.0179	0.94%
2024-11-20	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9034	1.9034	1.8877	1.8877	0.0157	0.83%
2024-11-19	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8877	1.8877	1.9020	1.9020	-0.0143	-0.75%
2024-11-18	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9020	1.9020	1.8952	1.8952	0.0068	0.36%
2024-11-15	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8952	1.8952	1.9205	1.9205	-0.0253	-1.32%
2024-11-14	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9205	1.9205	1.9521	1.9521	-0.0316	-1.62%
2024-11-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9521	1.9521	1.9566	1.9566	-0.0045	-0.23%
2024-11-12	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9566	1.9566	1.9678	1.9678	-0.0112	-0.57%
2024-11-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9678	1.9678	1.9593	1.9593	0.0085	0.43%
2024-11-08	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9593	1.9593	1.9662	1.9662	-0.0069	-0.35%
2024-11-07	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9662	1.9662	1.9386	1.9386	0.0276	1.42%
2024-11-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9386	1.9386	1.9267	1.9267	0.0119	0.62%
2024-11-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9267	1.9267	1.9189	1.9189	0.0078	0.41%
2024-11-04	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9189	1.9189	1.9196	1.9196	-0.0007	-0.04%
2024-11-01	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9196	1.9196	1.8971	1.8971	0.0225	1.19%
2024-10-31	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8971	1.8971	1.9235	1.9235	-0.0264	-1.37%
2024-10-30	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9235	1.9235	1.9171	1.9171	0.0064	0.33%
2024-10-29	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9171	1.9171	1.9188	1.9188	-0.0017	-0.09%
2024-10-28	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9188	1.9188	1.9121	1.9121	0.0067	0.35%
2024-10-24	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9303	1.9303	1.9284	1.9284	0.0019	0.10%
2024-10-23	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9284	1.9284	1.9368	1.9368	-0.0084	-0.43%
2024-10-22	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9368	1.9368	1.9349	1.9349	0.0019	0.10%
2024-10-18	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9641	1.9641	1.9509	1.9509	0.0132	0.68%
2024-10-17	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9509	1.9509	1.9670	1.9670	-0.0161	-0.82%
2024-10-16	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9670	1.9670	1.9559	1.9559	0.0111	0.57%
2024-10-15	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9559	1.9559	1.9610	1.9610	-0.0051	-0.26%
2024-10-14	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9610	1.9610	1.9493	1.9493	0.0117	0.60%
2024-10-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9493	1.9493	1.9401	1.9401	0.0092	0.47%
2024-10-10	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9401	1.9401	1.9431	1.9431	-0.0030	-0.15%
2024-10-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9431	1.9431	1.9312	1.9312	0.0119	0.62%
2024-10-08	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9312	1.9312	1.9703	1.9703	-0.0391	-1.98%
2024-09-30	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9703	1.9703	1.9632	1.9632	0.0071	0.36%
2024-09-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9632	1.9632	1.9631	1.9631	0.0001	0.01%
2024-09-26	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9631	1.9631	1.9430	1.9430	0.0201	1.03%
2024-09-23	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9780	1.9780	1.9836	1.9836	-0.0056	-0.28%
2024-09-20	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9836	1.9836	2.0076	2.0076	-0.0240	-1.20%
2024-09-19	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.0076	2.0076	1.9947	1.9947	0.0129	0.65%
2024-09-18	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9947	1.9947	1.9950	1.9950	-0.0003	-0.02%
2024-09-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9950	1.9950	1.9880	1.9880	0.0070	0.35%
2024-09-12	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9880	1.9880	1.9817	1.9817	0.0063	0.32%
2024-09-11	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9817	1.9817	1.9832	1.9832	-0.0015	-0.08%
2024-09-10	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9832	1.9832	1.9690	1.9690	0.0142	0.72%
2024-09-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9690	1.9690	1.9556	1.9556	0.0134	0.69%
2024-09-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9556	1.9556	1.9696	1.9696	-0.0140	-0.71%
2024-09-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9696	1.9696	1.9913	1.9913	-0.0217	-1.09%
2024-09-04	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9913	1.9913	1.9980	1.9980	-0.0067	-0.34%
2024-09-03	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9980	1.9980	2.0022	2.0022	-0.0042	-0.21%
2024-09-02	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.0022	2.0022	2.0050	2.0050	-0.0028	-0.14%
2024-08-30	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.0050	2.0050	2.0011	2.0011	0.0039	0.19%
2024-08-29	161126	易方达标普医疗保健人民币A	2.0011	2.0011	1.9850	1.9850	0.0161	0.81%
2024-08-28	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9850	1.9850	1.9825	1.9825	0.0025	0.13%
2024-08-27	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9825	1.9825	1.9733	1.9733	0.0092	0.47%
2024-08-26	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9733	1.9733	1.9838	1.9838	-0.0105	-0.53%
2024-08-23	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9838	1.9838	1.9663	1.9663	0.0175	0.89%
2024-08-22	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9663	1.9663	1.9722	1.9722	-0.0059	-0.30%
2024-08-21	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9722	1.9722	1.9670	1.9670	0.0052	0.26%
2024-08-20	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9670	1.9670	1.9769	1.9769	-0.0099	-0.50%
2024-08-19	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9769	1.9769	1.9665	1.9665	0.0104	0.53%
2024-08-16	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9665	1.9665	1.9581	1.9581	0.0084	0.43%
2024-08-15	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9581	1.9581	1.9379	1.9379	0.0202	1.04%
2024-08-14	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9379	1.9379	1.9422	1.9422	-0.0043	-0.22%
2024-08-13	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9422	1.9422	1.9191	1.9191	0.0231	1.20%
2024-08-12	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9191	1.9191	1.9298	1.9298	-0.0107	-0.55%
2024-08-09	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9298	1.9298	1.9327	1.9327	-0.0029	-0.15%
2024-08-08	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9327	1.9327	1.8941	1.8941	0.0386	2.04%
2024-08-07	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.8941	1.8941	1.9218	1.9218	-0.0277	-1.44%
2024-08-06	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9218	1.9218	1.9147	1.9147	0.0071	0.37%
2024-08-05	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9147	1.9147	1.9622	1.9622	-0.0475	-2.42%
2024-08-02	161126	易方达标普医疗保健人民币A	1.9622	1.9622	1.9712	1.9712	-0.0090	-0.46%
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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%