易方达标普医疗保健人民币A(标普医药)基金净值查询(161126)
今天最新净值
1.9228
-0.0308 -1.5800%
2025-02-07
今年以来易方达标普医疗保健人民币A|标普医药基金净值查询
今年以来,易方达标普医疗保健人民币A(161126)基金累计收益率4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9087 |
1.9087 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0141 |
-0.73% |
| 2025-02-06 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9228 |
1.9228 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0308 |
-1.58% |
| 2025-02-05 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9536 |
1.9536 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9617 |
1.9617 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0288 |
1.49% |
| 2025-01-24 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9329 |
1.9329 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.9148 |
1.9148 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0276 |
1.46% |
| 2025-01-13 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0225 |
1.21% |
| 2025-01-10 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8585 |
1.8585 |
1.8786 |
1.8786 |
-0.0201 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8786 |
1.8786 |
1.8787 |
1.8787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8787 |
1.8787 |
1.8744 |
1.8744 |
0.0043 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-07 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8625 |
1.8625 |
0.0119 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8625 |
1.8625 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0096 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8529 |
1.8529 |
1.8317 |
1.8317 |
0.0212 |
1.16% |
| 2025-01-02 |
161126 |
易方达标普医疗保健人民币A |
1.8317 |
1.8317 |
1.8363 |
1.8363 |
-0.0046 |
-0.25% |
