富国中证医药主题指数增强A(医药增强)基金净值查询(161035)
今天最新净值
1.0550
0.0110 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
0.0014 0.1331%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4629亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证医药主题指数增强A|医药增强基金净值查询
近一季,富国中证医药主题指数增强A(161035)基金累计收益率-6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0630 |
1.2520 |
1.0550 |
1.2440 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0550 |
1.2440 |
1.0440 |
1.2330 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0440 |
1.2330 |
1.0340 |
1.2230 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0340 |
1.2230 |
1.0300 |
1.2190 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0300 |
1.2190 |
1.0290 |
1.2180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0250 |
1.2140 |
1.0320 |
1.2210 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0260 |
1.2150 |
1.0000 |
1.1890 |
0.0260 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0000 |
1.1890 |
0.9970 |
1.1860 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
0.9970 |
1.1860 |
1.0090 |
1.1980 |
-0.0120 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0090 |
1.1980 |
1.0140 |
1.2030 |
-0.0050 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0140 |
1.2030 |
1.0220 |
1.2110 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0220 |
1.2110 |
1.0360 |
1.2250 |
-0.0140 |
-1.35% |
| 2025-01-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0360 |
1.2250 |
1.0240 |
1.2130 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-01-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0240 |
1.2130 |
1.0320 |
1.2210 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0320 |
1.2210 |
1.0560 |
1.2450 |
-0.0240 |
-2.27% |
| 2024-12-31 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0560 |
1.2450 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0180 |
-1.68% |
| 2024-12-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0690 |
1.2580 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0740 |
1.2630 |
1.0800 |
1.2690 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0800 |
1.2690 |
1.0710 |
1.2600 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0710 |
1.2600 |
1.0840 |
1.2730 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2024-12-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0840 |
1.2730 |
1.0810 |
1.2700 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0810 |
1.2700 |
1.0800 |
1.2690 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0800 |
1.2690 |
1.0790 |
1.2680 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0790 |
1.2680 |
1.0900 |
1.2790 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0900 |
1.2790 |
1.1000 |
1.2890 |
-0.0100 |
-0.91% |
|
|
| 2024-12-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1000 |
1.2890 |
1.1220 |
1.3110 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-12-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1220 |
1.3110 |
1.1130 |
1.3020 |
0.0090 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1130 |
1.3020 |
1.1080 |
1.2970 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1080 |
1.2970 |
1.1100 |
1.2990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1100 |
1.2990 |
1.1100 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1100 |
1.2990 |
1.0920 |
1.2810 |
0.0180 |
1.65% |
| 2024-12-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0920 |
1.2810 |
1.0930 |
1.2820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0930 |
1.2820 |
1.1080 |
1.2970 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2024-12-03 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1080 |
1.2970 |
1.1120 |
1.3010 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1120 |
1.3010 |
1.1010 |
1.2900 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1010 |
1.2900 |
1.0830 |
1.2720 |
0.0180 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0830 |
1.2720 |
1.0940 |
1.2830 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0940 |
1.2830 |
1.0740 |
1.2630 |
0.0200 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0740 |
1.2630 |
1.0690 |
1.2580 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-11-25 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0690 |
1.2580 |
1.0680 |
1.2570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0680 |
1.2570 |
1.1120 |
1.3010 |
-0.0440 |
-3.96% |
| 2024-11-21 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1120 |
1.3010 |
1.1160 |
1.3050 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-11-20 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1160 |
1.3050 |
1.0880 |
1.2770 |
0.0280 |
2.57% |
| 2024-11-19 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0880 |
1.2770 |
1.0740 |
1.2630 |
0.0140 |
1.30% |
| 2024-11-18 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0740 |
1.2630 |
1.0900 |
1.2790 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0900 |
1.2790 |
1.1100 |
1.2990 |
-0.0200 |
-1.80% |
| 2024-11-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1100 |
1.2990 |
1.1390 |
1.3280 |
-0.0290 |
-2.55% |
| 2024-11-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1390 |
1.3280 |
1.1510 |
1.3400 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-11-12 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1510 |
1.3400 |
1.1430 |
1.3320 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-11-11 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.1430 |
1.3320 |
1.1310 |
1.3200 |
0.0120 |
1.06% |
