富国中证医药主题指数增强A(医药增强)基金净值查询(161035)
今天最新净值
1.0550
0.0110 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
0.0014 0.1331%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4629亿
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一月富国中证医药主题指数增强A|医药增强基金净值查询
近一月,富国中证医药主题指数增强A(161035)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0630 |
1.2520 |
1.0550 |
1.2440 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0550 |
1.2440 |
1.0440 |
1.2330 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0440 |
1.2330 |
1.0340 |
1.2230 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0340 |
1.2230 |
1.0300 |
1.2190 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0300 |
1.2190 |
1.0290 |
1.2180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0250 |
1.2140 |
1.0320 |
1.2210 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0260 |
1.2150 |
1.0000 |
1.1890 |
0.0260 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
161035 |
富国中证医药主题指数增强A |
1.0000 |
1.1890 |
0.9970 |
1.1860 |
0.0030 |
0.30% |
