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嘉实原油(QDII-LOF)(嘉实原油)基金净值查询(160723)

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今天最新净值 1.4703 -0.0080 -0.5400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4703
成立日期：2017-04-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：0.9145亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜刘志刚

近一月嘉实原油(QDII-LOF)|嘉实原油基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实原油(QDII-LOF)(160723)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4728	1.4728	1.4703	1.4703	0.0025	0.17%
2025-02-06	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4703	1.4703	1.4783	1.4783	-0.0080	-0.54%
2025-02-05	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.4783	1.4783	1.5053	1.5053	-0.0270	-1.79%
2025-01-27	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.5053	1.5053	1.5263	1.5263	-0.0210	-1.38%
2025-01-24	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.5263	1.5263	1.5313	1.5313	-0.0050	-0.33%
2025-01-21	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.5550	1.5550	1.5702	1.5702	-0.0152	-0.97%
2025-01-13	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.5589	1.5589	1.5360	1.5360	0.0229	1.49%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易原油C类美元汇	0.1635	1.49%
易原油C类人民币	1.1761	1.46%
原油LOF易方达	1.2258	1.46%
易原油A类美元汇	0.1704	1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.1530	1.41%
黄金LOF	1.1590	1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1500	1.35%
南方原油C	1.2052	1.32%
南方原油	1.2397	1.32%
嘉实原油LOF	1.4469	1.29%