华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)
今天最新净值
1.2119
0.0087 0.7200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3659
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2126亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云
近一周华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询
近一周,华安中证银行ETF联接A(160418)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2126 |
1.3666 |
1.2119 |
1.3659 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-12 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2119 |
1.3659 |
1.2032 |
1.3572 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2032 |
1.3572 |
1.1932 |
1.3472 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-02-10 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1932 |
1.3472 |
1.1919 |
1.3459 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1919 |
1.3459 |
1.1953 |
1.3493 |
-0.0034 |
-0.28% |
