华安中证银行ETF联接A(银行股基)基金净值查询(160418)
今天最新净值
1.1919
-0.0034 -0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1120
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3459
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2126亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦 苏卿云
近一月华安中证银行ETF联接A|银行股基基金净值查询
近一月,华安中证银行ETF联接A(160418)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1932 |
1.3472 |
1.1919 |
1.3459 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1919 |
1.3459 |
1.1953 |
1.3493 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-02-06 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1953 |
1.3493 |
1.1950 |
1.3490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1950 |
1.3490 |
1.2137 |
1.3677 |
-0.0187 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.2137 |
1.3677 |
1.1982 |
1.3522 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1692 |
1.3232 |
1.1884 |
1.3424 |
-0.0192 |
-1.62% |
| 2025-01-14 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1809 |
1.3349 |
1.1663 |
1.3203 |
0.0146 |
1.25% |
| 2025-01-13 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
1.1663 |
1.3203 |
1.1786 |
1.3326 |
-0.0123 |
-1.04% |
