国泰价值经典混合(LOF)(国泰价值)基金净值查询(160215)
今天最新净值
2.1120
0.0510 2.4700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.7944
-0.0236 -1.2972%
- 累计净值：2.7220
- 成立日期：2010-08-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.769亿份
- 最近份额：1.7276亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐治彪 陈亚琼
近一月国泰价值经典混合(LOF)|国泰价值基金净值查询
近一月,国泰价值经典混合(LOF)(160215)基金累计收益率15.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.1120 |
2.7220 |
2.0610 |
2.6710 |
0.0510 |
2.47% |
| 2025-02-06 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.0610 |
2.6710 |
1.9740 |
2.5840 |
0.0870 |
4.41% |
| 2025-02-05 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9740 |
2.5840 |
1.9780 |
2.5880 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9780 |
2.5880 |
2.0190 |
2.6290 |
-0.0410 |
-2.03% |
| 2025-01-22 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
2.0010 |
2.6110 |
1.9950 |
2.6050 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.9580 |
2.5680 |
1.8650 |
2.4750 |
0.0930 |
4.99% |
| 2025-01-13 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8650 |
2.4750 |
1.8810 |
2.4910 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
160215 |
国泰价值经典混合(LOF) |
1.8810 |
2.4910 |
1.8710 |
2.4810 |
0.0100 |
0.53% |
