招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)
今天最新净值
0.4597
-0.0030 -0.6500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.4777
0.0026 0.5524%
- 累计净值：0.4597
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5953亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
近一月招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询
近一月,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4750 |
0.4750 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0153 |
3.33% |
| 2025-02-13 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4597 |
0.4597 |
0.4627 |
0.4627 |
-0.0030 |
-0.65% |
| 2025-02-12 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4627 |
0.4627 |
0.4620 |
0.4620 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4620 |
0.4620 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0065 |
-1.39% |
| 2025-02-10 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4685 |
0.4685 |
0.4612 |
0.4612 |
0.0073 |
1.58% |
| 2025-02-07 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4612 |
0.4612 |
0.4536 |
0.4536 |
0.0076 |
1.68% |
| 2025-02-06 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4536 |
0.4536 |
0.4463 |
0.4463 |
0.0073 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4463 |
0.4463 |
0.4417 |
0.4417 |
0.0046 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4417 |
0.4417 |
0.4435 |
0.4435 |
-0.0018 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4408 |
0.4408 |
0.4456 |
0.4456 |
-0.0048 |
-1.08% |
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