易方达中证人工智能主题ETF(AI智能)基金净值查询(159819)
今天最新净值
0.9814
0.0273 2.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8794
-0.0017 -0.1973%
- 累计净值：0.9814
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：79.5980亿
- 最近资产：85.15亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张湛
今年以来易方达中证人工智能主题ETF|AI智能基金净值查询
今年以来,易方达中证人工智能主题ETF(159819)基金累计收益率10.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
1.0036 |
1.0036 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0222 |
2.26% |
| 2025-02-07 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.9814 |
0.9814 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0273 |
2.86% |
| 2025-02-06 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.9541 |
0.9541 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0265 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.9276 |
0.9276 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0271 |
3.01% |
| 2025-01-27 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.9005 |
0.9005 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0215 |
-2.33% |
| 2025-01-22 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.9173 |
0.9173 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0118 |
1.30% |
| 2025-01-14 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8826 |
0.8826 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0350 |
4.13% |
| 2025-01-13 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8476 |
0.8476 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8505 |
0.8505 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0222 |
-2.54% |
| 2025-01-09 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8727 |
0.8727 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0018 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8709 |
0.8709 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8756 |
0.8756 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0287 |
3.39% |
| 2025-01-06 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8469 |
0.8469 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8475 |
0.8475 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0253 |
-2.90% |
| 2025-01-02 |
159819 |
易方达中证人工智能主题ETF |
0.8728 |
0.8728 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0355 |
-3.91% |
