银华中证虚拟现实主题ETF(VRETF)基金净值查询(159786)
今天最新净值
0.9409
0.0099 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8190
0.0002 0.0246%
- 累计净值：0.9409
- 成立日期：2021-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8810亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 张亦驰 谭跃峰
今年以来银华中证虚拟现实主题ETF|VRETF基金净值查询
今年以来,银华中证虚拟现实主题ETF(159786)基金累计收益率11.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.9529 |
0.9529 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.9409 |
0.9409 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0099 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.9310 |
0.9310 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0350 |
3.91% |
| 2025-02-05 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8960 |
0.8960 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0196 |
2.24% |
| 2025-01-27 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8764 |
0.8764 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8734 |
0.8734 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8459 |
0.8459 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0429 |
5.34% |
| 2025-01-13 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8030 |
0.8030 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8086 |
0.8086 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0155 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8241 |
0.8241 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0039 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8202 |
0.8202 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0084 |
-1.01% |
| 2025-01-07 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8286 |
0.8286 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0314 |
3.94% |
| 2025-01-06 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.7972 |
0.7972 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8060 |
0.8060 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0212 |
-2.56% |
| 2025-01-02 |
159786 |
银华中证虚拟现实主题ETF |
0.8272 |
0.8272 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0268 |
-3.14% |
