平安富时中国国企开放共赢ETF(开放共赢ETF)基金净值查询(159719)
今天最新净值
1.5099
0.0074 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5198
-0.0024 -0.1600%
- 累计净值：1.5099
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5399亿
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：成钧 刘洁倩
近一季平安富时中国国企开放共赢ETF|开放共赢ETF基金净值查询
近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5187 |
1.5187 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5099 |
1.5099 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5025 |
1.5025 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0102 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4923 |
1.4923 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0229 |
-1.51% |
| 2025-01-27 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5152 |
1.5152 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0154 |
1.03% |
| 2025-01-22 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.4879 |
1.4879 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5271 |
1.5271 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0161 |
1.07% |
| 2025-01-13 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5110 |
1.5110 |
1.5122 |
1.5122 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5122 |
1.5122 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0187 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5309 |
1.5309 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0234 |
-1.51% |
|
|
| 2025-01-08 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5543 |
1.5543 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5502 |
1.5502 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5565 |
1.5565 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5609 |
1.5609 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5671 |
1.5671 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0413 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6084 |
1.6084 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2024-12-26 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6066 |
1.6066 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2024-12-25 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6199 |
1.6199 |
1.6035 |
1.6035 |
0.0164 |
1.02% |
| 2024-12-24 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.6035 |
1.6035 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0167 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5868 |
1.5868 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0248 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5620 |
1.5620 |
1.5789 |
1.5789 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2024-12-19 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5789 |
1.5789 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5845 |
1.5845 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0152 |
0.97% |
| 2024-12-17 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5693 |
1.5693 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5724 |
1.5724 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0138 |
0.89% |
|
|
| 2024-12-13 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5586 |
1.5586 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0271 |
-1.71% |
| 2024-12-12 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5857 |
1.5857 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0066 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5791 |
1.5791 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0047 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5744 |
1.5744 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5793 |
1.5793 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0108 |
0.69% |
| 2024-12-06 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5685 |
1.5685 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0091 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5594 |
1.5594 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0118 |
-0.75% |
| 2024-12-04 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5712 |
1.5712 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0142 |
0.91% |
| 2024-12-03 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5570 |
1.5570 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0175 |
1.14% |
| 2024-12-02 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5395 |
1.5395 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5333 |
1.5333 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-11-28 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5294 |
1.5294 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5349 |
1.5349 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0125 |
0.82% |
| 2024-11-26 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5224 |
1.5224 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5222 |
1.5222 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5233 |
1.5233 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0312 |
-2.01% |
| 2024-11-21 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5545 |
1.5545 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-11-20 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5607 |
1.5607 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5567 |
1.5567 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0244 |
-1.54% |
| 2024-11-18 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5811 |
1.5811 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0360 |
2.33% |
| 2024-11-15 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5451 |
1.5451 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-14 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5438 |
1.5438 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5584 |
1.5584 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0191 |
1.24% |
| 2024-11-12 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5393 |
1.5393 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0194 |
-1.24% |
| 2024-11-11 |
159719 |
平安富时中国国企开放共赢ETF |
1.5587 |
1.5587 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0167 |
-1.06% |
