广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)
今天最新净值
1.0710
0.0278 2.6600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9465
0.0026 0.2793%
- 累计净值：1.0710
- 成立日期：2024-10-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：罗国庆
近一周广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询
近一周,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0695 |
1.0695 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0710 |
1.0710 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0278 |
2.66% |
| 2025-02-11 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0432 |
1.0432 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-02-10 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0542 |
1.0542 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0175 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
159312 |
广发恒指港股通ETF |
1.0367 |
1.0367 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0131 |
1.28% |
